| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月05日 05:12 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2009年12月1日起，金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）对旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）持有的停牌股票柳化股份（股票代码：600423）应用上述规定中的行业估值指数确定其公允价值，并对相关的基金资产净值进行了调整。（详见相关公告）。
2010年1月4日，本基金持有的停牌股票柳化股份复牌，该股票交易开始活跃，市价能客观反映其公允价值，按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同的约定，恢复采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站（***）或拨打基金管理人的客户服务电话(020-83936180)了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2010年1月5日
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