| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月16日 04:30 |
作者： |
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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金因停牌股票估值方法调整导致份额净值变动的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券业协会《关于发布中证协（SAC）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
截止2009年7月15日，本基金管理人管理的金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金持有的阳光城（股票代码：000671）为长期停牌股票，持有金额占基金资产净值比例为10.97％。本基金管理人按照上述估值方法对阳光城进行估值，以7月15日当天调整前基金资产净值及批零指数为准，其估值调整对基金份额净值的影响为0.34％。
投资者可登录基金管理人网站（***）或拨打基金管理人的客户服务电话(020-83936180)了解基金份额净值变动情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二○○九年七月十六日
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