| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月23日 01:57 |
作者： |
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建信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）旗下基金持有的莱钢股份（股票代码600102）于2009年11月9日停牌，广宇发展（股票代码000537） 于2009年11月25日停牌，唐钢股份（股票代码000709）于2009年12月16日停牌，其中建信优化配置混合型证券投资基金持有莱钢股份、广宇发展、唐钢股份，建信恒久价值股票型证券投资基金持有莱钢股份，建信优势动力股票型证券投资基金持有莱钢股份，建信优选成长股票型证券投资基金持有唐钢股份，建信沪深300指数型证券投资基金持有莱钢股份、唐钢股份。
根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2009年12月22日起的停牌期间采用"指数收益法"对旗下基金所持有的上述股票进行估值。该调整对建信优化配置混合型证券投资基金、建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信沪深300指数型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日上述各只基金资产净值的-0.25%、-0.01%、-0.04%、-0.04%、-0.05%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○○九年十二月二十三日
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