| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月28日 08:53 |
作者： |
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中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的中欧稳健收益债券型证券投资基金（Ａ类代码：１６６００３，Ｃ类代码：１６６００４；以下简称“本基金”）基金合同于２００９年４月２４日正式生效。为及时回报基金份额持有人，根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，截至２００９年１１月１９日，本基金Ａ类已实现净收益为５，７１７，５８５．６０元，Ｃ类已实现净收益为１３，２３０，６７１．５６元。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金管理人决定向本基金Ａ类份额持有人每１０份基金份额派发红利０．２５元，Ｃ类份额持有人每１０份基金份额派发红利０．２４元。本基金已于２００９年１１月２７日完成权益登记和除息。具体收益发放办法请查阅登载于２００９年１１月２５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《中欧稳健收益债券型证券投资基金第一次分红预告》。
咨询途径：
１、本基金代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司
２、中欧基金管理有限公司全国客户服务热线：０２１－６８６０９７００，４００７００９７００（免长途话费）
３、中欧基金管理有限公司网站：***
特此公告。
中欧基金管理有限公司
２００９年１１月２８日
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