| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月26日 08:00 |
作者： |
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大成货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于２００５年６月３日正式生效，根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于２００９年１１月３０日对本基金２００９年１０月３０日至２００９年１１月２９日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于２００９年１１月３０日将投资者所拥有的自２００９年１０月３０日至２００９年１１月２９日的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日收益分配前所持有的基金份额＊当日基金收益／当日基金资产总份额（按截位法保留到分）
二、收益支付时间
１、收益支付日：２００９年１１月３０日
２、收益结转基金份额日：２００９年１１月３０日
３、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：２００９年１２月１日
三、收益支付对象
收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２００９年１１月３０日直接计入其基金账户，２００９年１２月１日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
１．根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８ 号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
２．本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
１．根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于２００９年１１月３０日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即２００９年１２月１日）起享受本基金的分配权益；２００９年１１月３０日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日（即２００９年１２月１日）起不享受本基金的分配权益；
２．若投资者于２００９年１１月２７日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；
３．本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按１．００元的份额面值自动转为基金份额。
七、咨询办法
１、大成基金管理有限公司网站：***。
２、大成基金管理有限公司全国统一客服热线：
４００－８８８－５５５８（免长途通话费用）
３．大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金更新招募说明书及相关公告）
特此公告。
大成基金管理有限公司
２００９年１１月２６日
大成行业轮动股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
根据《大成行业轮动股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《大成行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关规定，大成行业轮动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于２００９年１１月３０日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务。
一、重要提示
（一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
（二）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（***）查询或阅读刊登在２００９年７月２９日《中国证券报》上的《大成行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》。
（三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－５５５８）了解基金申购、赎回、转换等事宜，亦可通过本公司网站（***）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
（四）本基金简称和代码
（１）基金简称：大成行业轮动股票
（２）基金代码：０９０００９
（五）本公告的解释权归本公司所有
二、投资者范围
中国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
（一）直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
法定代表人：张树忠
电话：０７５５－８３１８３３８８
传真：０７５５－８３１９９５８８
联系人：梁靖
公司网址：***
全国统一客户服务号码：４００－８８８－５５５８（免固话长途费）
大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心：
（１）大成基金深圳投资理财中心
地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层
联系人：梁靖、瞿宗怡
电话：０７５５－８３１９５２３６
传真：０７５５－８３１９５０９１
（２）大成基金北京投资理财中心
１）东直门
电话：０１０－５８１５６１５２／５３
传真：０１０－５８１５６３１５／２３
地址：北京市东城区东直门南大街５号中青旅大厦１０５室
联系人：李宁
２）平安里
电话：０１０－８５２５２３４５／４６
传真：０１０－８５２５２２７２／７３（２００９年１１月３０日至２００９年１２月１１日，北京理财中心（平安里）传真交易业务暂由北京理财中心（东直门）受理；１２月１４日起，北京理财中心（平安里）开始受理传真交易业务）
地址：北京市西城区平安里西大街２８号光大国际中心１６０１室
联系人：廖红军
（３）大成基金上海投资理财中心
１）广东路
地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１９层
联系人：徐舲
电话：０２１－６３５１３９２５／２６
传真：０２１－６３５１３９２８
２）南京西路
地址：上海市静安区南京西路５８０号南证大厦１０２、１０３室
联系人：朱君
电话：０２１－６２１８５３７７、６２１８５２７７
传真：０２１－６２１８５２３３
（二）代销机构
（１）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客服电话：９５５９９
联系人：蒋浩
电话：０１０－８５１０９２１９
传真：０１０－８５１０９２１９
网址：***
（２）中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客服电话：９５５６６
传真：０１０－６６５９４９４６
电话：０１０－６６５９４９７７
网址：***
（３）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心１号楼
法定代表人：郭树清
联系人：王琳
电话：０１０－６７５９６０８４
传真：０１０－６６２７５６５４
客服电话：９５５３３
网址：***
（４）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客服电话：９５５８８
联系人：田耕
电话：０１０－６６１０７９００
传真：０１０－６６１０８０１３
网址：***
（５）深圳发展银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南东路５０４７ 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
客服电话：９５５０１
联系人：周勤
电话：０７５５－８２０８８８８８－８８１１
传真：０７５５－８２０８０７１４
网址：***
（６）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市北京东路６８９号１７楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
客服热线：９５５２８
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
网址：***
（７）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：９５５５９
联系人：曹榕
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
网址：***
（８）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行股份有限公司大厦
法定代表人：秦晓
客服电话：９５５５５
联系人：刘薇
电话：０７５５－８３１９５９１５
传真：０７５５－８３１９５０６１
网址：***
（９）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：９５５９５
联系人：李伟
电话：０１０－６８５６０６７５
传真：０１０－６８５６０６６１
网址：***
（１０）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路４号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客服电话：９５５６８
联系人：董云巍
电话：０１０－５８３５１６６６－８１５５
传真：０１０－８３９１４２８３
网址：***
（１１）中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：９５５８０
传真：０１０－６６４１５１９４
联系人：陈春林
网址：***
（１２）北京银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街丙１７号
法定代表人： 闫冰竹
联系人：王曦
客服电话：０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）０２９－８５７６６８８８（西安）０７５５－２３９５７０８８（深圳）０５７１－８６５９０９００（杭州）
网址：***
（１３）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道９８１号
法定代表人：李秀仑
电话： ０２１－３８５７６９７７
传真： ０２１－６２５２１６８９
联系人：吴海平，翁敏芬
客服电话：０２１－９６２９９９
网址：***
（１４）平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路１０９９号
法定代表人：黄立哲
电话：０７５５－２５８５９５９１
传真：０７５５－２５８７８３０４
联系人：霍兆龙
客户服务热线：０７５５－９６１２０２、４００６６９９９９９
公司网站：***
（１５）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
客服电话：９５５５８
联系人：金蕾
电话：０１０－６５５５７０１３
传真：０１０－６５５５０８２７
网址：***
（１６）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
电话：０２１－６３５８６２１０
传真：０２１－６３５８６２１５
联系人：胡技勋
客服电话：９６５２８，上海地区９６２５２８
网址：***
（１７）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路１９３号
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
客服电话：９６２２８
网址：***
（１８）青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路６８号华普大厦
法定代表人：张广鸿
联系人：滕克
客服电话：９６５８８（青岛），４００－６６－９６５８８（全国）
网址：***
（１９）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场１号楼
法定代表人：夏瑞洲
客服电话：０５７７－９６６９９
网址：***
（２０）杭州银行股份有限公司
地址： 杭州市凤起路４３２号
法定代表人：马时雍
联系人：陈振峰
客服电话：９６５２３，４００８８８８５０８
网址：***
（２１）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
联系电话：０２１－６３２１９７８１
客服电话：４００８－８８８－９９９
委托电话：４００８－８８８－３１８
传真：０２７－８５４８１９００
网址：***
（２２）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
通讯地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦
法定代表人：祝幼一
客服电话：４００－８８８８－６６６
联系人：芮敏祺
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２５８３４３９
网址：***
（２３）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
通讯地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
客服电话：４００－８８８８－１０８
联系人：魏明
电话：０１０－８５１３０５７９
网址： ***
（２４）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８－４５ 层
法定代表人：宫少林
客服电话：４００８８８８１１１、９５５６５
联系人：黄健
电话：０７５５－８２９４３５１１
传真：０７５５－８３７３４３４３
网址：***
（２５）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
法定代表人：王志伟
客服电话：０２０－８７５５５８８８转各营业网点
联系人：肖中梅
电话：０２０－８７５５５８８８－８７５
传真：０２０－８７５５７９８５
网址：***
（２６）中国银河证券股份有限公司
通讯地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
客服电话：４００８－８８８－８８８
联系人：李洋
联系电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
网址：***
（２７）联合证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马韶明
客服电话：４００－８８８８－５５５
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
网址：***
（２８）申银万国证券股份有限公司
通讯地址：上海市常熟路２３９号２楼
法定代表人：丁国荣
客服电话：０２１－９６２５０５
联系人：曹晔
电话：０２１－５４０４７８９２
传真：０２１－５４０３８８４４
网址：***
（２９）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
客服电话：９５５５３、４００－８８８－８００１
联系人：金芸
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－６３６０２７２２
网址：***
（３０）中信证券股份有限公司
办公地址：北京朝阳区新源南路６ 号京城大厦
法定代表人：王东明
客服电话：０１０－８４５８８８８８各地营业部咨询电话
联系人：陈忠
电话：０１０－８４６８３８９３
传真：０１０－８４８６５５６０
网址：***
（３１）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：４００８００１００１
联系人：张茜萍
电话：０７５５－８２５５８３３５
传真：０７５５－８２５５８３３５
网址：***
（３２）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
客服电话：４００８８８８７８８；１０１０８９９８
联系人：刘晨、李芳芳
电话：０２１－２２１６９０８１
传真：０２１－２２１６９１３４
网址：***
（３３）华林证券有限责任公司
办公地址：珠海市拱北夏湾华平路９６号二层２０２－２０３房
法定代表人：段文清
客服电话：０７５０—３１６０３８８各地营业部客户服务电话
联系人：杨玲
电话：０７５５－８２７０７８５５
传真：０７５５－８２７０７８５０
网址：***
（３４）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址；青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
客服电话：０５３２－９６５７７
联系人：丁韶燕
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
网址：***
（３５）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
客服电话：０５１９－８８１６６２２２、０３７９－６４９０２２６６、０２１－５２５７４５５０
联系人：李涛
电话：０２１－５０５８６６６０
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０
网址：***
（３６）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－９６５９８
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：王勤
联系电话：０５７１－８５７８３７１５
网址：***
（３７）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
客服电话：０２０－９６１３０３
联系人：江欣
联系电话：０２０－８７３２０９９１
传真：０２０－８７３２５０３６
网址：***
（３８）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
客服电话：９５５１１
联系人：袁月
电话：０７５５－２２６２７８０２
传真：０７５５－８３４３３７９４
网址：***
（３９）华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客服电话：４００８－８８８－１６８、９５５９７
联系人：李金龙、张小波
电话：０２５－８４４５７７７７－９５０、２４８
网址：***
（４０）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市黄兴中路６３ 号中山国际大厦１２楼
办公地址：上海陆家嘴环路９５８号华能联合大厦５层
法定代表人：陈学荣
客服电话：４００－８８８－１５５１
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５６８０
网址：***
（４１）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号（邮政编码：２３０００１）
法定代表人：凤良志
客服电话：４００－８８８－８７７７、０５５１—９５８８８
联系人：程维
电话：０５５１－２６３４４００
传真：０５５１－２６４５７０９
网址：***
（４２）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
办公地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
客服电话：０２１－９６２５１８
联系人：谢秀峰
电话：０２１－５１５３９８８８
传真：０２１－６５０８１０６３
网址：***
（４３）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路３５７号
法定代表人：李工
客服电话：０５５１－９６５１８、４００－８０－９６５１８
联系人：甘霖
电话：０５５１－５１６１８２１
传真：０５５１－５１６１６７２
网址：***
（４４）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦１８楼
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
联系人：杨盛芳
网址：***
客服电话：４００８８８１２３
（４５）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路１１１号金钱大厦
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：０５７１－８７９２５１２９
传真：０５７１－８７９２５１２９
网址：***
客户服务电话：０５７１－９６３３６
（４６）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：０５７１－８７９０１９６３
传真：０５７１－８７９０２０８１
网址：***
（４７）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
客服电话：４００６５１５９８８
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客服电话：２８４５５５８８
网址：***
（４８）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层
办公地址：湖南省长沙市建湘路４７９号
法定代表人：雷杰
客服电话：０５７１－９５５７１、０７３１－９５５７１、１３２５８９１５７８２
电话： ０７３１－２８８２３４０、０５７１－８７７８２０４７
传真： ０７３１－２８８２３３２
网址：***
（４９）东莞证券有限责任公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：游锦辉
客服电话：０７６９－９６１１３０
联系人：张建平
电话：０７６９－２２１１９４２６
传真：０７６９－２２１１９４２３
网址：***
（５０）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
电话：０１０－５９２２６７８８
传真：０１０－５９２２６８４０
联系人：谢亚凡
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
网址：***
（５１）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层
法定代表人：汤世生
联系人：韩梅
电话：０１０－６２２９４６０８－６９５７
传真：０１０－６２２９６８５４
客户服务电话：０１０－６２２９４６００
网址：***
（５２）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：０７５５－８３５１６２８９
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８
长城证券网站：***
（５３）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路４０２８号荣超经贸中心２６层１１、１２
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
客户服务电话：８００－８１０－８８０９
网址：***
（５４）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９Ｆ
法定代表人：平岳
联系人：张静
电话：０２１－６８６０４８６６－８３０９
网址：***
（５５）江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法人代表：孙名扬
电话：０４５１－８２２６９２８６
客服热线：４００６６６２２８８
联系人：葛新
网址：***
（５６） 中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
客服电话：（０１０）８５６７９２３８ （０１０）８５６７９１６９
网址：***
（５７）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法人代表：刘汝军
客户服务电话：０４７１－４９６１２５９
联系人：张同亮
电话：０２１－６８４０５２７３
网址：***
（５８） 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街９５号
办公地址：成都市等城根上街９５号６、１６、１７楼
法定代表人：雷波
联系人：金喆
客户服务电话：０２８－８６６９０１２６
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（５９）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦８层
法定代表人：王比
客服电话：０５９１－８７３８３６２３
联系人：张腾
传真：０５９１－８７３８３６１０
网址：***
（６０）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦７０３室
法定代表人：范炎
客服电话：０５１０－８２５８８１６８
联系人：袁丽萍
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
网址：***
（６１）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路２９１号
办公地址：南昌市抚河北路２９１号六楼
法定代表人：姚江涛
客服电话：０７９１－６７６８７６３
联系人：余雅娜
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
网址：***
（６２）爱建证券有限责任公司
地址：上海市南京西路７５８号２４楼
法定代表人：张建华
客服电话：０２１－６３３４０６７８
联系人：陈敏
网址：***
（６３）英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：赵文安
客服电话：０７５５－２６９８２９９３
网址：***
（６４）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：９５５３６
联系人：齐晓燕
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
网址：***
（６５）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：４００－６６６－１６１８
联系人：张治国
电话：０３５１－８６８６７０３
传真：０３５１－８６８６６１９
网址：***
（６６）中原证券股份有限公司
地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
法定代表人：石保上
客服电话：０３７１－９６７２１８ ４００８１３９６６６
联系人：程月艳、耿铭
网址：***
（６７）西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢
法定代表人：王珠林
客服电话：４００８０９６０９６
联系人：徐雅筠、杨再巧
网址：***
（６８）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
法定代表人：林义相
客服电话：（０１０）６６０４５６７８
网址：***、***
（６９）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１－２９楼
法定代表人：王益民
客户电话：９５５０３
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２７８８８
网址：***
（７０）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：８５０９６７０９
客户服务电话：０４３１－９６６８８－０ ０４３１－８５０９６７３３
网址：***
（７１）世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
客服电话：０７５５－８３１９９５１１
联系人：刘军辉
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
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电子邮箱：ｌｉｕｊｈ＠ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７２）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层（邮政编码：５７０２０６）
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７楼（邮政编码：５１８０３４）
法定代表人：陆涛
客服电话：４００８－８８８－２２８
联系人：张萍
传真：０７５５－８３０２５６２５
网址：***
（７３）齐鲁证券有限公司
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
电话：０５３１－８２０２４１８４、０５３１－８２０２４１４７
传真：０５３１－８２０２４１９７
网址：***
（７４）德邦证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建大厦２６楼（邮政编码：２００１２２）
法定代表人：王军
客服电话：０２１－６８７６１６１６－８１２５
电话：０２１－６８７６１６１６
传真：０２１－６８７６７９８１
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（７５）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
法定代表人：杨炯洋
联系人：赵珩
电话：０２８－８６１５００３５
传真：０２８－８６１５５７３３
客户服务热线：４００８ ８８８ ８１８
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（三）各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息，请参照各代销机构的规定。
（四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回、转换的开放日及时间
本基金为投资者办理日常申购、赎回、转换等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
五、日常申购、赎回、转换要求
（一）投资者申购本基金份额时，每次申购金额不得低于１，０００元（含申购费，定期定额不受此限制）。投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限。
（二）投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。
（三）本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。
本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。
本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易），以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。
基金转换的原则：
（１）“份额申请”原则，即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。
（２）“定向转换”原则，即基金份额持有人必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金名称。
（３）“视同赎回”原则，即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
关于基金转换的其他规则，可见２００８年９月２４日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。
（四）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、申购费、赎回费与转换费
本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。
（一）申购费
本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
■
投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
（二）赎回费
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额２５％的部分，应当归入基金财产。
■
投资者通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
（三）转换费
（１）基金转换费率是基金管理人及其销售机构为基金份额持有人办理基金转换业务时收取的费用比率。
（２）每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。
（３）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取转入基金申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
（４）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（四）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、基金份额净值公告
本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇〇九年十一月二十六日
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