| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月25日 08:12 |
作者： |
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根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及天弘永定价值成长股票型证券投资基金（以下简称“天弘永定价值成长股票”或“本基金”）《基金合同》的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金进行第２次分红，现将具体事宜公告如下：
一、分红方案
经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以２００９年１１月 １９ 日已实现的可分配收益为基准，本基金向天弘永定价值成长股票基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利１．２０元。
二、分红时间
１、权益登记日、除息日：２００９年１１月２４日
２、红利发放日：２００９年１１月２５日
３、分红公告日：２００９年１１月２５日
三、分红对象
权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００９年１１月２５日自基金托管账户划出。
２、选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份额免收申购费。其红利按２００９年１１月２４日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于２００９年１１月２５日直接计入其基金账户，２００９年１１月２６日起可以查询、赎回。
五、分红前后基金份额净值变化
截至２００９年１１月２４日，本基金基金份额累计净值为１．２９２３元，除息后的基金份额净值为１．１０２３元。
六、相关税收和费用
１、根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
七、咨询方式
１、本基金管理人网站：ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、本基金管理人客户服务电话：０２２－８３３１０９８８、４００－７１０－９９９９。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇〇九年十一月二十五日
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