| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年11月24日 07:50 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号文）的相关规定，并与基金托管人协商一致，自２００９年１１月２３日起，诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下诺安成长股票型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金及诺安股票证券投资基金持有的停牌股票－莱钢股份（股票代码：６００１０２）采用“指数收益法”进行估值。
２００９年１１月２３日，本公司计算并经基金托管人复核，采用“指数收益法”进行估值核算导致的基金资产净值调整幅度分别为：诺安成长股票型证券投资基金０．２６％、诺安灵活配置混合型证券投资基金０．１４％、诺安股票证券投资基金０．０１％。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二零零九年十一月二十四日
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