金鹰成份股优选基金调整09年11月3日估值结果公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年11月06日 03:50 |
作者： |
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金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001，以下简称本基金）因持有的股票葛洲坝A股（股票代码：600068）停牌，实施配股方案，在2009年11月3日的估值中关于该股配股权益的估值方法存在争议，经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，对当日该股配股权益的估值方法进行调整，将原来按照交易所配股权益下发日估值调整为按照配股除权日估值，当天的基金份额净值由0.7662元调整为0.7606元，该项调整对本基金当日份额净值的影响为0.73%。
本基金管理人同时对当日的申购申请、赎回申请进行了相应调整，当日的申购申请和赎回申请不受本次估值调整的影响。
本次估值方法调整对基金资产和基金份额持有人利益无实质影响。
上述事项已向中国证监会报备。
本基金管理人对于本次估值调整给投资者带来的影响深表歉意。投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(020-83936180)了解有关情况。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2009年11月6日
针对近期有不法机构
假冒金鹰基金名义进行非法证券活动的声明
近期金鹰基金管理有限公司（以下称"本公司"）发现有不法机构冒用本公司深圳分公司名义，制造和传播虚假证券信息并借机开展其他非法证券活动，严重损害投资者权益、本公司的声誉及金融市场秩序。针对该等活动，本公司特发布如下声明：
1、本公司未设立深圳分公司。
2、本公司全国统一客服电话是020-83936180，公司网址是***，其他假冒本公司电话或网址的行为均属非法，请投资者直接致电以上客服电话或直接登陆该网站，防止上当受骗。
3、本公司及旗下基金的所有信息均以我公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司唯一网站***）上的公告为准，敬请投资者留意和仔细辨别。本公司对其他渠道发布的虚假信息不承担责任。
4、投资者投资本公司旗下基金，应通过相关招募说明书、发售公告或临时公告明示的基金销售机构办理。
5、本公司从未面向公众开展代理个股买卖和股票投资咨询活动，也从未与任何机构或个人合作开展上述活动。
6、凡假冒本公司名义，制造或传播虚假信息、从事非法证券活动的机构或个人，将承担相应的法律责任。本公司保留对任何冒用公司及旗下证券投资基金名义制造和传播虚假基金销售信息、开展非法证券活动的任何机构或人员采取法律行动、追究其法律责任的权利，并欢迎广大投资者举报。
敬请投资者注意辨别真伪，提高对非法证券活动的警惕及识别判断能力，不给不法分子以可乘之机，切实保护自身合法权益不受侵害。投资者若有任何疑问，敬请致电本公司客服中心电话：020-83936180。
特此声明。
金鹰基金管理有限公司
2009年11月6日
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