| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月29日 05:25 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）实施2009年以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司对本基金份额持有人的收益分配方案为每10份基金份额派发红利1.2元。
本基金已于2009年8月28日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信均衡精选股票型证券投资基金2009年第一次分红预告》。
截止2009年8月28日，本基金份额累计净值为1.1724元，除息后的基金份额净值为1.0524元。
咨询办法:
1.光大保德信基金管理有限公司网站：***；
2.光大保德信基金管理有限公司客户服务热线：400-820-2888；
3.本基金代销机构：中国建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、北京银行、上海银行、深圳平安银行、宁波银行、浦发银行、广发银行、农业银行、光大证券、国泰君安、中信建投、招商证券、广发证券、联合证券、山西证券、申银万国、海通证券、中信万通、安信证券、银河证券、东方证券、兴业证券、平安证券、中信金通、国元证券、湘财证券、上海证券、浙商证券、宏源证券、齐鲁证券。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
光大保德信基金管理有限公司
二OO九年八月二十九日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下基金新增天相投资顾问有限公司
为代销机构的公告
根据光大保德信基金管理有限公司与天相投资顾问有限公司签订的代销协议，自2009年9月2日起，天相投资顾问有限公司开始代理销售光大保德信量化核心证券投资基金（基金代码：360001）、光大保德信货币市场基金（基金代码：360003）、光大保德信红利股票型证券投资基金（基金代码：360005）、光大保德信新增长股票型证券投资基金（基金代码：360006）、光大保德信优势配置股票型证券投资基金（基金代码：360007）、光大保德信增利收益债券型证券投资基金（A类基金代码：360008，C类基金代码：360009）以及光大保德信均衡精选股票型证券投资基金（基金代码：360010）。
一、投资者可以在天相投资顾问有限公司办理上述开放式基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
二、天相投资顾问有限公司分支机构：
自2009年9月2日起，投资者可在天相投资顾问有限公司设立在北京、上海、深圳、济南、太原等地分支机构的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务。具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、 天相投资顾问有限公司网址：***
天相基金网网址：***
天相投资顾问有限公司基金客服电话: 010-66045678
2、 光大保德信基金管理有限公司网站：***
光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，021-53524620
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金管理人旗下基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
二零零九年八月二十九日
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