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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银稳健成长股票基金”）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡混合基金”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利股票基金”）参加了安泰集团（股票代码：６００４０８）非公开发行股票的申购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资安泰集团非公开发行股票的情况披露如下：
截至２００９年８月２７日，上述基金投资并持有安泰集团非公开发行证券的数量、成本、账面价值、占净值比及锁定期等信息如下：
基金名称 |
数量（股） |
总成本（元） |
账面价值（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
工银稳健成长股票 |
8,000,000 |
52,000,000.00 |
52,160,000.00 |
1.01% |
1.01% |
工银精选平衡混合 |
8,000,000 |
52,000,000.00 |
52,160,000.00 |
0.63% |
0.63% |
工银红利股票 |
4,000,000 |
26,000,000.00 |
26,080,000.00 |
0.57% |
0.57% |
锁定期：１２个月（自２００９年８月２５日至２０１０年８月２４日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○○九年八月二十八日
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