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工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称“工银稳健成长股票基金”）、工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称“工银核心价值股票基金”）、工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称“工银红利股票基金”）、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金（以下简称“工银大盘蓝筹股票基金”）和工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称“工银精选平衡混合基金”）参加了金地集团（股票代码：６００３８３）非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司旗下基金投资金地集团非公开发行股票的情况披露如下：
截至８月１９日，上述基金投资并持有金地集团非公开发行证券的数量、成本、账面价值、占净值比及锁定期等信息如下：
基金名称 |
数量（股） |
总成本（元） |
账面价值（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
工银稳健成长股票 |
8,200,000 |
114,800,000.00 |
114,800,000.00 |
2.33% |
2.33% |
工银核心价值股票 |
3,500,000 |
49,000,000.00 |
49,000,000.00 |
0.73% |
0.73% |
工银红利股票 |
7,200,000 |
100,800,000.00 |
100,800,000.00 |
2.29% |
2.29% |
工银大盘蓝筹股票 |
600,000 |
8,400,000.00 |
8,400,000.00 |
1.27% |
1.27% |
工银精选平衡混合 |
10,500,000 |
147,000,000.00 |
147,000,000.00 |
1.84% |
1.84% |
锁定期：１２个月（自２００９年８月１７日至２０１０年８月１６日）
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○○九年八月二十日
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