| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定，自2009年8月20日起，天治基金管理有限公司(以下简称："本公司")已对旗下证券投资基金持有的股票中国宝安(证券代码：000009)按照"指数收益法"进行估值(详见本公司2009年8月21日的相关公告)。
2009年8月26日, 中国宝安复牌交易，根据其复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2009年8月26日起对旗下证券投资基金持有的中国宝安恢复采用收盘价方法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
本公司网站：***
客户服务电话：400－886－4800 、(021)34064800
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2009年8月27日
|
