汇丰晋信2026生命周期证券投资基金第一次分红预告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月04日 03:26 |
作者： |
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汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")所管理的汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(以下简称"本基金")于2008年7月23日成立，截至2009年8月3日，本基金份额净值为1.6004元，已实现的可供分配收益为 47,701,674.09元。为回报投资人，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人拟决定以截至2009年8月3日的可供分配收益为基准进行本基金成立以来的第一次收益分配，现将具体分红方案预公告如下：
一、收益分配方案：本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利3.5元。该分红金额可根据权益登记日前一工作日的本基金的可供分配收益进行调整。分红金额如有变化，以分红公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2009年8月6日
2、红利发放日：2009年8月10日
3、现金红利再投资日：2009年8月6日，选择红利再投资的投资者，其红利将按2009年8月6日的基金份额净值转换为基金份额。
4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2009年8月11日。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人--汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年8月10日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年8月10日直接计入其基金账户，2009年8月11日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户等特殊业务的申请。
七、咨询办法
1、汇丰晋信基金管理有限公司网站：***
2、汇丰晋信基金管理有限公司客服热线：021－38789998
3、本公司直销中心和建设银行、交通银行、工商银行、农业银行、浦发银行、招商银行、中信银行、光大银行、民生银行、华夏银行、邮储银行、深发展银行、深圳平安银行、宁波银行、山西证券、国泰君安证券、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国证券、银河证券、兴业证券、光大证券、华泰证券、中信建投证券、国信证券、中信证券、中信万通证券、国元证券的相关营业网点。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2009年8月4日
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