| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年06月04日 08:17 |
作者： |
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关于修改汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同和托管协议的公告
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：前端540004 后端541004）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]408号文批准募集。本基金的基金合同于2008年7月23日正式生效。自2009年7月1日起，本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。为此，本基金管理人（汇丰晋信基金管理有限公司）就《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容取得了基金托管人（建设银行股份有限公司）的同意，并已报中国证监会备案。具体修订内容如下。
一、在《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》“六、基金份额的申购与赎回”中“（六）申购和赎回的价格、费用及其用途”将第3项修改为：
本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
二、在《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》“六、基金份额的申购与赎回”中“（七）申购份额与赎回金额的计算”将第3项修改为：
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
T日的基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
三、在《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》“十四、基金资产的估值”中“（四）估值程序”将第1项修改为：
基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
四、在《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》“十四、基金资产的估值”中将“（五）估值错误的处理”修改为：
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为基金份额净值错误。
《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金托管协议》也参照上述条款作出相应修改。
修订后的《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2026生命周期证券投资基金托管协议》将登载在基金管理人网站上（***）。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2009年6月4日
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