| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月27日 02:17 |
作者： |
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关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2009年下半年分红规则设定的公告
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")于2008年5月28日合同生效。根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"《基金合同》"）的规定，本基金将在满足分红条件的前提下，实行定期收益分配机制。
由于年初本基金基金净值低于1元，不满足《基金合同》所规定的分红条件，因此本基金管理人在2009年1月16日发布公告，暂不设定针对2009年整年的定期分红方案。
今年以来，随着证券市场的回暖，本基金基金净值也持续增长。截止至2009年7月23日，本基金的基金份额净值为1.2673元。为了保护投资者的利益，本基金管理人现决定，2009年下半年本基金启动定期分红机制，分红周期为双月，即分红结算日为2009年8月31日、10月31日、12月31日。预定分红数额为每份基金份额分红0.01元。在分红结算日，当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时，本基金管理人将分配预定分红数额；当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时，本基金管理人将全额分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.001元）；在本年最后一个分红周期，若本基金按照预定分红数额分配后，仍无法满足《基金合同》规定的"年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%"时，本基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额，以满足上述的收益分配原则。其他分红事项本基金将严格按照《基金合同》的约定来执行。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2009年7月27日
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