| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月23日 04:40 |
作者： |
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为满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）自２００９年７月２４日起，在国元证券股份有限公司（以下简称＂国元证券＂）开通旗下开放式基金的基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
一、适用基金范围
本次开通的基金转换业务适用于投资者通过国元证券购买的本公司管理的海富通精选证券投资基金（简称：海富通精选混合，基金代码：５１９０１１）、海富通收益增长证券投资基金（简称：海富通收益增长混合，基金代码：５１９００３）、海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：Ａ级：５１９５０５；Ｂ级：５１９５０６）、海富通股票证券投资基金（简称：海富通股票，基金代码：５１９００５）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称：海富通强化回报混合，基金代码：５１９００７）、海富通风格优势股票型证券投资基金（简称：海富通风格优势股票，基金代码：５１９０１３）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称：海富通精选贰号混合，基金代码：５１９０１５）、海富通领先成长股票型证券投资基金（简称：海富通领先成长股票，基金代码：５１９０２５）和海富通稳健添利债券型证券投资基金Ｃ类 （简称：海富通稳健添利债券Ｃ类，基金代码：５１９０２３） 。
二、适用投资人范围
基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
三、基金转换费率
１、海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通精选贰号混合、海富通领先成长股票之间的相互转换：
２、海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通精选贰号混合、海富通领先成长股票与海富通货币之间的相互转换：
（１）海富通货币作为转换出基金的，转换费率为转入基金的申购费率，具体标准详见该转入基金的《更新招募说明书》；
（２）海富通货币作为转换入基金的，转换费率为转出基金的赎回费率，具体标准详见该转出基金的《更新招募说明书》。
３、海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通精选贰号混合、海富通领先成长股票、海富通货币与海富通稳健添利债券Ｃ类的相互转换：
（１）海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通精选贰号混合、海富通领先成长股票、海富通货币转换到海富通稳健添利债券Ｃ类的，转换费率为转出基金的赎回费率，具体标准详见该转出基金的《更新招募说明书》。
（２）海富通稳健添利债券Ｃ类转换到海富通货币，转换费率为转出基金的赎回费率，具体标准详见该转出基金的《更新招募说明书》。
（３）暂未开通海富通稳健添利债券Ｃ类转换到海富通精选混合、海富通收益增长混合、海富通股票、海富通强化回报混合、海富通风格优势股票、海富通精选贰号混合、海富通领先成长股票的转换业务。
转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
四、基金转换的业务规则
１、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
２、基金转换的最低申请份额为１０００份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足１０００份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购金额限制。
３、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。
４、基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。
５、正常情况下，基金注册与过户登记人将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
６、单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的１０％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
７、目前，本基金管理人旗下的开放式基金均采用前端收费模式，故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式下，且持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
国元证券股份有限公司网站：***
国元证券股份有限公司客服电话：４００８－８８８－７７７
海富通基金管理有限公司网站：***
海富通基金管理有限公司客户服务中心电话： ４００８８－４００９９（免长话费）
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
２００９年７月２３日
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