| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月22日 07:49 |
作者： |
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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金更新招募说明书摘要的更正公告
交银施罗德基金管理有限公司于2009年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《交银施罗德增利债券证券投资基金更新招募说明书摘要(2009年第1号)》（以下简称"交银增利招募说明书更新摘要"），现将交银增利招募说明书更新摘要中"十三、基金的费用与税收"的有关部分做如下更正：
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、本公司网址: ***
2、本公司客户服务电话: 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000
3、本公司客户服务邮箱: services@***
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年七月二十二日
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