| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月17日 07:45 |
作者： |
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南方现金增利基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】2号文批准公开募集。本基金基金合同于2004年3月5日起正式生效。为了满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，本基金决定自2009年7月22日起实施基金份额分级。
一、基金份额分级
1、基金份额等级
分级后本基金将设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的基金代码为202301（与分级前基金代码相同），新设B级基金份额代码为202302。两级基金份额单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。
两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率。A级基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费，B级基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。
2、份额分级规则
对目前已持有本基金的投资者，单个基金帐户分级前保留的基金份额余额为A级基金份额。
A级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额与分级前相同；B级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额均为1000万元。
本公司不对本基金A级、B级基金份额进行自动份额级别调整。A级、B级基金份额之间的调级转换业务暂不开通，今后开通此项业务时，本公司将另行公告。
二、基金申购、赎回、转换、定期定额等相关业务
1、申购、赎回费率规定
A级基金份额和B级基金份额的申购、赎回费率均为零。
2、分级后的基金转换业务
本基金实施份额分级后，A级基金份额仍适用本基金已开通的基金转换业务和已公布的本公司旗下基金转换业务规则。有关B级基金份额与本公司旗下基金转换业务的开通，本公司将另行公告。
三、每万份基金净收益和七日年化收益率的计算与公告。
本基金管理人依据基金合同约定将每日计算各级基金份额的万份净收益和七日年化收益率，通过本基金管理人网站、代销机构网点以及其他指定媒体，披露各级基金份额开放日的基金万份净收益和七日年化收益率。
四、重要提示
1、A级、B级基金份额共同受本基金基金合同的约束，享有相关权利，承担相关义务，凡基金合同及相关法律文件中对基金或基金份额等事项的提及，均包括A、B级两类基金份额。
2、本基金原开通的定期定额、利添利等业务将继续适用于A级基金份额，B级基金份额暂不开通上述业务；对于新增业务，本公司将另行公告。
3、本公告的解释权归基金管理人。
五、咨询方法
1、南方基金管理有限公司
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(***)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
2、代销机构
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、招商银行、邮储银行、浦发银行、中信银行、光大银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、东莞银行、宁波银行、杭州银行、浙商银行、青岛银行、临商银行、华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、金通证券、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、华西证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、国海证券、信泰证券、中投证券、江南证券、瑞银证券、德邦证券、西南证券、财通证券、方正证券、国盛证券、华安证券、大同证券、华林证券、新时代证券、上海证券、民生证券、东方证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、国元证券、金元证券、浙商证券、中金公司、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、天相投顾
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇〇九年七月十七日
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