| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月17日 07:41 |
作者： |
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关于修改南方现金增利基金合同、托管协议及更新招募说明书的公告
为了满足广大投资者的需求，更好地服务于投资者，经南方现金增利基金（以下简称"本基金"）基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称"本公司"）和基金托管人中国工商银行协商一致，决定自2009年7月22日起对本基金实施基金份额分级，并对本基金合同、托管协议和更新招募说明书有关基金份额分级、持续销售费率等表述进行修改。调整内容如下：
一、基金合同中第2章"释义"增加了"基金份额等级"的定义：
基金份额等级：指本基金根据投资者申购本基金的级别，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提持续销售费，因此形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
同时，在招募说明书相应章节进行了同样修改。
二、基金合同第7章"基金的基本信息"增加了"（八）基金份额分级"的相关内容：
本基金根据投资者持有本基金的份额等级，对基金份额按照不同的费率计提持续销售费用。各级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。有关基金份额分级的具体规定详见招募说明书相关章节。
三、基金合同第20章"基金的费用"中"（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式中3、持续销售费"的费率和计算方法调整如下：
本基金各级基金份额按照不同的费率计提持续销售费，但各级基金份额的持续销售费率均不超过0.25％年费率。各级基金份额的持续销售费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日应计提的持续销售费
E为前一日该级基金资产净值
R为该级基金份额的持续销售费率
各级基金份额计提的持续销售费率参见本基金的招募说明书。基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率，但各级持续销售费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前3 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
各级基金份额的基金持续销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
同时，在托管协议相应章节进行了同样修改。
四、更新招募说明书增加第6章"基金份额的分级"，具体内容如下：（原文中第6章至第25章节序号及内容往第7章至第26章顺延）
6、基金份额的分级
本基金根据投资者持有本基金的份额等级，对基金份额按照不同的费率计提持续销售费用。本基金设为A级基金份额和B级基金份额。
A级基金份额首次申购的最低金额为1000元人民币，追加申购的最低金额为1000元人民币，本基金管理人按照0.25％年费率计提持续销售费；B级基金份额首次申购的最低金额为1000万元人民币，追加申购的最低金额为1000万元人民币，本基金管理人按照0.01％年费率计提持续销售费；
两级基金份额适用相同的管理费率和托管费率，两级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。有关分级业务的具体规则详见2009年7月17日发布的《关于南方现金增利基金实施基金份额分级的公告》。
基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量、各级基金份额计提的持续销售费年费率，基金管理人必须在开始调整之日前3 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
五、更新招募说明书第7章"基金的申购和赎回"中"（五）申购和赎回的数额约定"的首次申购最低金额和追加申购最低金额调整如下：（原文中第2项至第5项序号及内容往第3项至第6项顺延）
1、A级基金份额首次申购的最低金额为1000元人民币，追加申购的最低金额为1000元人民币；
2、B级基金份额首次申购的最低金额为1000万元人民币，追加申购的最低金额为1000万元人民币；
六、更新招募说明书第14章"基金的费用和税收"中"（二）与基金销售有关的费用4、持续销售费"的费率和计算方法调整如下：
在通常情况下，本基金A级基金份额的持续销售费年费率为0.25%，B级基金份额的持续销售费年费率为0.01%。各级基金份额的持续销售费计提的计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为每日应计提的持续销售费
E为前一日该级基金资产净值
R为该级基金份额的持续销售费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率，但各级持续销售费年费率最高不超过0.25%。基金管理人必须在开始调整之日前3 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
各级基金份额持续销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问南方基金管理有限公司网站(***)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇九年七月十七日
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