| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年07月11日 02:59 |
作者： |
|
| |
博时特许价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【２００８】４５０号文批准募集。自２００８年４月２２日起至２００８年５月２３日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于２００８年５月２８日正式生效。
【重要提示】
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每６个月更新一次，并于每６个月结束之日后的４５日内公告，更新内容截至每６个月的最后１日。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年５月２８日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年３月３１日（财务数据未经审计）。
博时特许价值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【２００８】４５０号文批准募集。自２００８年４月２２日起至２００８年５月２３日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于２００８年５月２８日正式生效。
【重要提示】
博时基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每６个月更新一次，并于每６个月结束之日后的４５日内公告，更新内容截至每６个月的最后１日。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年５月２８日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年３月３１日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
法定代表人：杨鶤
成立时间：１９９８年７月１３日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［１９９８］２６号
注册资本：壹亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立基金、基金管理
存续期间：持续经营
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字［１９９８］２６号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份７３％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。注册资本为１亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十三个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记及直销业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。
截止到２００９年５月２８日，总人数２４８人，其中６０％以上的员工具有硕士及以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二）主要成员情况
１．基金管理人董事会成员
杨鶤女士，硕士，董事长。１９８３年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
肖风先生，副董事长，博士学历。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
汤维清先生，硕士，董事。１９８８年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
王金宝先生，硕士，董事。１９８８年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。
陈小鲁先生，独立董事。１９６８年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
赵榆江女士，独立董事。１９７８年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 （ＨＫ） 有限公司北京代表处、法国兴业证券 （ＨＫ） 有限公司、康联马洪 （中国） 投资管理有限公司工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
姚钢先生，独立董事。１９８５年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。２００１年４月起任博时公司独立董事。
２．基金管理人监事会成员
夏永平女士，硕士，监事。１９８４年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。２０００年７月起任博时基金管理有限公司董事。
车晓昕女士，硕士，监事。１９８３年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。
郑波先生，博士，监事。２００１年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
３．公司高管人员
杨鶤女士，简历同上。
肖风先生，简历同上。
李全先生，硕士。１９８８年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。１９９８年加入博时基金管理有限公司，曾任督察员兼监察部经理。２０００年至２００１年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司任副总裁。
王德英先生，硕士。１９９５年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司ＣＡＤ与信息事业部工作。２０００年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
孙麒清女士，商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。２００２年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。
４．本基金基金经理
陈亮先生，硕士。１９９８年１２月起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。２００１年３月加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量组投资总监兼任博时裕富基金经理，博时裕泽基金经理。现任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。
５．投资决策委员会成员
主任委员：肖风
委员：杨锐、陈亮、邵凯、董良泓、夏春、邹志新、张志峰
肖风先生。简历同上。
杨锐先生，博士。１９９９年毕业于南开大学国际经济研究所。１９９９年８月加入博时基金管理有限公司，先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。２００５年１月至２００６年１月由博时公司派往纽约大学Ｓｔｅｒｎ商学院做访问学者。２００５年６月至２００６年１月在ＡｌｌｉａｎｃｅＢｅｒｎｓｔｅｉｎ的股票投资部门工作。２００６年１月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，５月兼任博时平衡配置基金经理。２００８年１月任首席策略分析师，兼任混合组投资总监、博时价值增长基金经理、博时价值增长贰号基金经理、博时平衡配置混合型基金经理。现任首席策略分析师，兼任混合组投资总监、博时平衡配置混合型投资基金基金经理。
陈亮先生。简历同上。
邵凯先生，经济学硕士。１９９７年８月起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。１９９９年９月至２０００年７月在英国ＲＥＡＤＩＮＧ大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。２０００年８月入博时基金管理有限公司，历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
董良泓先生，ＭＢＡ。１９９３年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。２００５年２月加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理、研究部总经理兼任特定资产高级投资经理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部总经理，兼任股票投资部价值组投资总监、高级投资经理、社保股票基金经理。
夏春，经济学硕士。１９９６年毕业于上海交通大学管理工程系。１９９６年起先后在上海永道（现为普华永道）会计财务咨询公司、招商证券研发中心策略部工作。２００４年２月加入博时基金管理有限公司，历任研究部宏观与策略研究员、研究部副总经理，兼任策略分析师、博时平衡配置基金基金经理助理。现任研究部总经理，兼任策略分析师、博时价值增长基金、博时价值增长贰号基金基金经理。
邹志新先生，博士，中国注册会计师协会非执业注册会计师。１９９２年毕业于北京理工大学，获理学学士学位，１９９７年在江西财经大学获经济学硕士学位，２００８年获南开大学经济学博士学位。１９９７年至１９９９年在君安证券研究所从事研究工作，任核心研究员。１９９９年加入博时基金管理有限公司，曾任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理。历任研究员、交易员、基金裕隆基金经理助理、基金裕泽基金经理、基金裕元基金经理。现任成长组投资总监兼任第三产业成长基金经理。
张志峰先生，博士。１９９６年５月起先后在摩根士丹利集团、巴克莱全球投资集团、ＬＡＢＲＥＮＣＨＥ ＳＴＲＵＣＴＵＲ ＰＲＯＤＵＣＴＳ工作。２００８年１月加入博时基金管理有限公司，现任股票投资部另类投资组投资总监。上述人员之间均不存在近亲属关系。
６．上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹东
联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代号：ＨＫ０９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。
２００８年，中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先，截止２００８年１２月３１日，中国建设银行实现净利润９２６．４亿元，较上年增长３４％；平均资产回报率为１．３％，平均股东权益回报率为２０．７％，分别较上年提高０．１６个百分点和１．１８个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为０．４元，比上年增长０．１０ 元；总资产达到７５，５５４．５２ 亿元，较上年增长１４．５１％；资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为２．２１％，较上年下降０．３９ 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１３１．５８％，较上年提升２７．１７ 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有１．４万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３１，８９６台，居全球银行业首位。
２００８年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球５００强」中列第２０位；在美国《财富》杂志公布的全球企业５００强中由上年的第２３０位上升至第１７１位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司５０ 强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会 “公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖” 、中国民政部颁发的 “中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１． 直销机构与直销地点
（１）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心
地址：北京建国门内大街１８号恒基中心１座２３层
电话：０１０－６５１８７０５５
传真：０１０－６５１８７０３２
联系人：尚继源
客户服务中心电话：９５１０５５６８（免长途费）
（２）博时基金管理有限公司上海分公司
名称：博时基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市黄浦区中山南路２８号久事大厦２５层
电话：０２１－３３０２４９０９
传真：０２１－６３３０５１８０
联系人：李侃侃
（３）博时基金管理有限公司总公司
名称：博时基金管理有限公司总公司
地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层
电话：０７５５－８３１６９９９９
传真：０７５５－８３１９９４５０
联系人：于媛
２． 代销机构
（１）中国建设银行股份有限公司
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心１号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：９５５３３
网址：***
（２）中国工商银行股份有限公司
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
电话：０１０－６６１０７９００
传真：０１０－６６１０７９１４
客户服务电话：９５５８８
网址：***
（３）中国银行股份有限公司
名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖 钢
电话：０１０－６６５９４９０５
传真：０１０－６６５９４９４２
联系人：王徽
客户服务电话：９５５６６
网址：***
（４）中国农业银行
名称：中国农业银行
注册地址： 北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：９５５９９
网址：***
（５）交通银行股份有限公司
名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路１８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：***
（６）招商银行股份有限公司
名称：招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：秦晓
电话：０７５５－８３１９５８３４；８３１９５７７１
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：朱小姐、刘小姐
客户服务电话： ９５５５５
网址：***
（７）上海浦东发展银行股份有限公司
名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东南路５００号
办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１７楼
法定代表人：金运
电话：０２１－６１６１６１８８－６１５２，６１５３
传真：０２１－６３６０２４３１
联系人：汤嘉惠、倪苏云
客户服务电话：９５５２８
网址：***
（８）中信银行股份有限公司
名称：中信银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：陈小宪
电话：０１０－６５５５７０２０
传真：０１０－６５５５０８２７
联系人：宋晓明
客户服务电话：９５５５８
网址：***
（９）深圳发展银行股份有限公司
名称：深圳发展银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
电话：０７５５－８２０８８８８８转８８１１
传真：０７５５－８２０８０７１４
联系人：周勤
客户服务电话：９５５０１
网址：***
（１０）北京银行股份有限公司
名称：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
电话：０１０－６６２２３２３６
传真：０１０－６６２２３３１４
联系人：王光伟
客户服务电话：０１０－９６１６９
网址：***
（１１）中国光大银行股份有限公司
名称：中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－ ６８５６０３１２
联系人：李伟
客户服务电话：９５５９５
网址***
（１２）中国民生银行股份有限公司
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
联系人：董云巍
客户服务电话：９５５６８
网址***
（１３）华夏银行股份有限公司
名称：华夏银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街２２号
北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：翟鸿祥
电话：０１０－８５２３８４４０
联系人：邓轼坡
客户服务电话：９５５７７
网址：***
（１４）广东发展银行
名称：广东发展银行
注册地址：广州市农林下路８３号
办公地址：广州市农林下路８３号
法定代表人：李若虹
电话：０２０－３８３２３７０１
传真：０２０－８７３１１７８０
联系人：赵亮
客户服务电话：０２０－３８３２２５４２，０２０－３８３２２９７４
网址：***
（１５）浙商银行股份有限公司
名称：浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
办公地址：浙江省杭州市庆春路２８８号
法定代表人：张达洋
电话：０５７１－８７６５９０８４
传真：０５７１－８７６５９１８８
联系人：吴军阳
客户服务电话：９５１０５６６５
网址：***
（１６）宁波银行股份有限公司
名称：宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路２９４号
办公地址：宁波市江东区中山东路２９４号
法定代表人：陆华裕
电话：０２１－６３５８６２１０
传真：０２１－６３５８６２１５
联系人：胡技勋
电话：０２１－６３５８６２１０
客户服务电话：９６５２８（上海地区９６２５２８）
网址：***
（１７）中信建投证券有限责任公司
名称：中信建投证券有限责任公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：张佑君
电话：０１０－８５１３０５８８
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
客户服务电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）
网址：***
（１８）招商证券股份有限公司
名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市益田路江苏大厦４０－４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：黄健
客户服务电话：４００－８８８８－１１１，９５５６５
网址：***
（１９）国泰君安证券股份有限公司
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海浦东新区商城路６１８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０１６１
联系人：芮敏祺
客户服务电话：４００－８８８８－６６６
网址：***
（２０）海通证券股份有限公司
名称：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市淮海中路９８号－上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：０２１－２３２１９２７５
传真：０２１－６３４１０４５６
客户服务电话：４００－８８８８－００１
网址：***
（２１）广发证券股份有限公司
名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３７、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点
网址：***
（２２）国信证券有限责任公司
名称：国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦
办公地址：深圳市红岭中路１０１２号国信证券大厦
法定代表人：何如
联系人：林建闽
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
客户服务电话：８００－８１０－８８６８
网址：***
（２３）申银万国证券股份有限公司
名称：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客户服务电话：０２１－９６２５０５
网址：***
（２４）兴业证券股份有限公司
名称：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：杨盛芳
电话：０２１－６８４１９９７４
传真：０２１－６８４１９８６７
客户服务电话：０２１－６８４１９９７４
网址：***
（２５）长江证券股份有限公司
名称：长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华下路特８号
办公地址：武汉市新华下路特８号
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２７－６５７９９５６０
传真：０２７－８５４８１５３２
客户服务电话：４００－８８８８－９９９
网址：***
（２６）东吴证券有限责任公司
名称：东吴证券有限责任公司
注册地址：江苏省苏州市石路爱河桥２８号
办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥２８号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
客户服务电话：０５１２－９６２８８
网址：***
（２７）联合证券有限责任公司
名称：联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
客户服务电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
网址：***
（２８）华泰证券股份有限公司
名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：李金龙
电话：０２５－８４４５７７７７
传真：０２５－８４５７９８７９
客户服务电话：９５５９７
网址：***
（２９）中信证券股份有限公司
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
客户服务电话：０１０－８４５８８８１８－２６６
网址：***
（３０）中国银河证券股份有限公司
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
联系人：李洋
电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
客户服务电话：０１０－６８０１６６５５
网址：***
（３１）光大证券股份有限公司
名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
客户服务电话：１０１０８９９８
网址：***
（３２）浙商证券有限责任公司
名称：浙商证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
联系人：吴颖
电话：０５７１－８７９０１９６３
传真：０５７１－８７９０２０８１
客户服务电话：０５７１－８７９０２０７９
网址：***
（３３）长城证券有限责任公司
名称：长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：０７５５－８３５１６０９４
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务电话：０７５５－８２２８８９６８
网址：***
（３４）东方证券股份有限公司
名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务电话：０２１－９５５０３或４００８８－８８５０６
网址：***
（３５）平安证券有限责任公司
名称：平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月庄维佳
电话：０７５５－８２４５０８２６ ２２６２２２８７
传真：０７５５－８２４３３７９４
客户服务电话：９５５１１
网址：***
（３６）财通证券有限责任公司
名称：财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市解放路１１１号
法定代表人：沈继宁
联系人：乔骏
电话：０５７１－８７９２５１２９
传真：０５７１－８７９２５１００
客户服务电话：０５７１－９６３３６
网址：***
（３７）世纪证券有限责任公司
名称：世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：段强
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：刘军辉、王飞
客户服务电话：０７５５－８３１９９５１１
网址：***
（３８）华西证券有限责任公司
名称：华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
电话：０７５５－８３０２５０４６
传真：０７５５－８３０２５９９１
联系人：王京红
客户服务电话：４００－８８８８－８１８
网址：***
（３９）湘财证券有限责任公司
名称：湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路９５８号华能联合大厦５楼
法定代表人：陈学荣
联系人：钟康莺
电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３
传真：０２１－６８８６５９３８
客户服务电话：０２１－６８８６５０２０
网址：***
（４０）天相投资顾问有限公司
名称：天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
联系人：陈少震
电话：０１０－６６０４５５２２
传真：０１０－６６０４５５００
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
网址：***
（４１）江南证券有限责任公司
名称：江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市象山北路２０８号
办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１号江西教育出版大厦
法定代表人：姚江涛
电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
联系人：余雅娜
客户服务电话：０７９１－６７９４７２４
网址：***
（４２）大同证券经纪有限责任公司
名称：大同证券经纪有限责任公司
注册地址：山西省大同市大北街１３号
办公地址：山西省太原市青年路８号
法定代表人：董祥
电话：０３５１－４１６７０５６
传真：０３５１－４１９２８０３
联系人：苏妮
客户服务电话：０３５１－４１６７０５６
网址：***
（４３）国海证券有限责任公司
名称：国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号
办公地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅锋
电话：（０７７１）５５３９２６２
传真：（０７７１）５５３９０３３
联系人：覃清芳
客户服务电话：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）
网址：***
（４４）中信万通证券有限责任公司
名称：中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市东海西路２８号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
联系人：丁韶燕
客户服务电话：０５３２－９６５７７
网址：***
（４５）中信金通证券有限责任公司
名称：中信金通证券有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８５７８３７１５
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：俞会亮
客户服务电话：９６５９８
网址：***
（４６）华林证券有限责任公司
名称：华林证券有限责任公司
注册地址：广东省江门市港口路１号
办公地址：广东省深圳市振华路２１号航天立业大厦三楼
法定代表人：姚桥盛
电话：０７５５－８３７４９４５４
传真：０７５５－８３７４９２４８
联系人：杨玲
客户服务电话：北京：０１０－６４４０５９８１上海：０２１－５２９０５６４８深圳：０７５５－８３０４００３５、广州：０２０－８１９６９７１５长沙：０７３１－２３２９０８８合肥：０５５１－２８８３０３３、江门：０７５０－３１６０３８８
网址：***
（４７）信泰证券有限责任公司
名称：信泰证券有限责任公司
注册地址：南京市长江路８８号
办公地址：南京市长江路８８号
法定代表人：钱凯法
电话：０２５－８４７８４７６５
传真：０２５－８４７８４７４１
联系人：舒萌菲
客户服务电话：４００８８８８９１８
网址：***
（４８）国联证券有限责任公司
名称：国联证券有限责任公司
注册地址：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦７０３室
法定代表人：范炎
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：袁丽萍
客户服务电话：４００８８８５２８８（全国热线），０５１０－８２５８８１６８（无锡）
网址：***
（４９）国盛证券有限责任公司
名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼
法定代表人：管荣升
电话：０７９１－６２８５３３７
传真：０７９１－６２８９３９５
联系人：徐美云
客户服务电话：０７９１－６２８５３３７
网址：***
（５０）安信证券股份有限公司
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区深南大道２０２８号中国凤凰大厦１号楼７层
法定代表人：牛冠兴
电话：０７５５－８２５５８３２３
传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：余江
客户服务电话：４００８００１００１
网址：***
（５１）东莞证券有限责任公司
名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼
法定代表人：陈就明
联系人：张建平
电话：０７６９－２２１１８３３６
传真：０７６９－２２１１８３３６
客户服务电话：９６１１３０
网址：***
（５２）中原证券股份有限公司
名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市经三路１５号广汇国贸１１楼
法定代表人：石保上
电话：０３７１—６５５８５６７０
传真：０３７１—６５５８５６７０
联系人：程月艳
客户服务电话：０３７１－－－９６７２１８
网址：***
（５３）华龙证券有限责任公司
名称：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－８８８８０８８
传真：０９３１－４８９０５１５
联系人：李昕田
客户服务电话：０９３１－４８９０６１９ ４８９０６１８ ４８９０１００
网址：***
（５４）广州证券有限责任公司
名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
电话：０２０－８７３２２６６８
传真：０２０－８７３２５０３６
联系人：樊刚正
客户服务电话：０２０－９６１３０３
网址：***
（５５）万联证券有限责任公司
名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
电话：０２０－３７８６５１８８
传真：０２０－３７８６５００８
联系人：李俊
客户服务电话：４００８８８８１３３
网址：***
（５６）恒泰证券有限责任公司
名称：恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０
法定代表人：刘汝军
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
联系人：常向东
客户服务电话：０４７１－４９６１２５９
网址：***
（５７）南京证券有限责任公司
名称：南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭８号
法定代表人：张华东
电话：０２５－８３３６４０３２
传真：０２５－８３３２００６６
联系人：胥春阳
客户服务电话：４００８２８５８８８
网址：***
（５８）中银国际证券有限责任公司
名称：中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
电话：０２１６８６０４８６６
传真：０２１－５０３７２４７４
联系人：张静
客户服务电话：４００６２０８８８８
网址：***
（５９）国元证券股份有限公司
名称：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２２０７１１４
联系人：程维
客户服务电话：全国统一热线４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８
网址：***
（６０）中国建银投资证券有限责任公司
名称：中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５２１
传真：０７５５－８２０２６５３９
联系人：刘权
客户服务电话：４００６００８００８
网址：***
（６１）中国国际金融有限公司
名称：中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
办公地址：中国北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
法定代表人：汪建熙
电话：（８６－１０）６５０５－１１６６
传真：（８６－１０）６５０５－１１５６
联系人：王雪筠
客户服务电话：北京（０１０）８５６７９２３８、８５６７９１６９
上海（０２１）６３８６１１９５，６３８６１１９６
深圳（０７５５）８３１９５０００
网址：***、***
（６２）宏源证券股份有限公司
名称：宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐建设路２号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层
法定代表人：汤世生
电话：０１０－６２２９４６０８
传真：０１０－６２２９６８５４
客户服务电话：０１０－６２２９４６００
网址：***
（６３）瑞银证券有限责任公司
名称：瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
电话：０１０－５９２２６７８８
传真：０１０－５９２２６８４０
联系人：谢亚凡
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
网址：***
（６４）中山证券有限责任公司
名称：中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ座１５层
法定代表人：吴泳良
电话：０７５５－８２９４３７５５
传真：０７５５－８２９４０５１１
联系人：刘军
客户服务电话：０７５５－８２９４３７５０
网址：***
（６５）渤海证券股份有限公司
名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：王兆权
客户服务电话：４００６５１５９８８
网址：***
（６６）厦门证券有限公司
名称：厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
电话：０５９２－５１６１８１６
传真：０５９２－５１６１１０２
联系人：卢金文
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
网址：***
（二）注册登记机构
博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师集团（北京）事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路３８号泰康金融大厦９层
电话：０１０－６５１７１１８８
传真：０２１－６５１７６８００
负责人：王卫东
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、陈周
（四）审计基金财产的会计师事务所
机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区东昌路５６８号
办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法人代表：杨绍信
电话：０２１－６１２３８８８８
传真：０２１－６１２３８８００
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：薛竞、陈宇
四、基金名称
博时特许价值股票型证券投资基金
五、基金类型
股票型
六、基金运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金的投资目标在于分享中国经济高速发展过程中那些具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业所带来的持续投资收益，为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的６０－９５％，其中投资于具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场与品牌壁垒优势的企业股票的比例不低于本基金股票资产的８０％；债券投资比例为基金资产的０－３５％；现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的５％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
九、基金的投资策略
本基金实行风险管理下的主动型价值投资策略，即采用以精选个股为核心的多层次复合投资策略。在战略上，强调自上而下的组合管理；在战术上，强调自下而上的精选个股。具体投资策略为：在资产配置和组合管理方面，利用金融工程手段和投资组合管理技术，保持组合流动性；在选股层面，按照价值投资原则，利用研究人员的专业研究能力和金融工程的财务数据处理能力，从品质过滤和价值精选两个阶段来精选个股，选择价值被低估且具有政府壁垒优势、技术壁垒优势、市场壁垒优势或者品牌壁垒优势等持续增长潜力的股票，作为构建股票组合的基础。本基金的投资策略具有三层结构，即自上而下的资产配置、自上而下的行业选择和自下而上的选股或选债策略。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×中国债券总指数收益率。
沪深３００指数是由中证指数有限公司编制，在上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。该指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，是目前中国证券市场中与本基金股票投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数；中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的，采用市值加权计算的债券指数，其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债，基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。
本基金的股票投资比例区间为６０％－９５％，取中位数８０％为基准指数中股票投资所代表的权重，其余２０％为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的投资基准确定为“８０％×沪深３００指数收益率＋２０％×中国债券总指数收益率”。
如果今后市场出现更具代表性的投资基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更投资基准。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
十二、基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００９年３月３１日。本报告财务数据未经审计师审计。
１．报告期末基金资产组合
２．报告期末按行业分类的股票投资组合
３．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
４．报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
６．投资组合报告附注
（１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
（２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
（３）基金的其他资产构成
（４）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
（５）报告期末本基金未持有资产支持证券；
（６）报告期末本基金未持有权证；
（７）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
十四、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１．基金管理人的管理费；
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。
２．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。
３．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
１．申购费用
（１）前端申购费率
（２）后端申购费率
２．赎回费用
３．转换费用
基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的２５％归入基金资产。
（１）赎回费补差
基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。
（２）申购费补差
对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。
对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。
对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于２００９年１月１２日刊登的本基金原招募说明书（《博时特许价值股票型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
１、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
２、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；
３、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示；
４、在“八、基金的投资”中，更新了“（七）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为２００９年３月３１日；
５、在“九、基金的业绩”中，更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为２００９年３月３１日；
６、在“十九、托管协议的内容摘要”中，更新了托管人邮政编码；
７、在“二十、对基金份额持有人的服务”中，更新了持有人交易资料的寄送服务的相关内容；
８、在“二十一、其它应披露的事项”中披露了如下事项：
（一）２００８年１２月１３日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过深圳发展银行股份有限公司电话银行自助交易系统购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》；
（二）２００８年１２月２５日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时特许价值基金参加交行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
（三）２００８年１２月３１日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加中国建设银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于调整中国建设银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》；
（四）２００９年１月５日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务实行费率优惠的公告》；
（五）２００９年１月９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销优惠申购费率的公告》《博时基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡网上直销定期定额投资业务优惠申购费率的公告》；
（六）２００９年１月１２日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金更新招募说明书（摘要）》《关于博时旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司在深圳发展银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
（七）２００９年１月１６日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》《关于博时特许价值股票型证券投资基金参加中国工商银行股份有限公司“２００９倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《关于博时特许价值股票型证券投资基金在中国工商银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；
（八）２００９年１月２２日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金２００８年第４季度报告》；
（九）２００９年２月２４日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为代销机构的公告》《关于博时旗下开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基智定投业务的公告》；
（十）２００９年２月２７日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》；
（十一）２００９年３月１３日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中山证券有限责任公司为代销机构的公告》；
（十二）２００９年３月２５日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于直销网上交易定期投资业务新增定期转换业务的公告》；
（十三）２００９年３月３０日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金２００８年年度报告（摘要）》；
（十四）２００９年４月２日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
（十五）２００９年４月１６日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加渤海证券股份有限公司、厦门证券有限公司为代销机构的公告》；
（十六）２００９年４月２０日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时特许价值股票型证券投资基金２００９年第１季度报告》；
（十七）２００９年５月９日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡直销网上交易的公告》；
（十八）２００９年５月１８日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易的公告》。
博时基金管理有限公司
２００９年７月１１日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
