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南方基金管理有限公司关于旗下基金获配龙元建设（６００４９１）非公开发行Ａ股的公告
南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金参加了龙元建设集团股份有限公司非公开发行Ａ股的认购。此次发行的主承销商兴业证券股份有限公司为本公司非控股股东。
龙元建设集团股份有限公司已于２００９年６月２日发布《６００４９１：龙元建设２００８年非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金获配龙元建设集团股份有限公司非公开发行Ａ股情况披露如下：
基金名称 |
获配数量（股） |
总成本
（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
锁定期 |
天元证券投资基金 |
580,000.00 |
4,176,000.00 |
0.10% |
4,181,800.00 |
0.10% |
12个月 |
南方盛元红利股票型证券投资基金 |
770,000.00 |
5,544,000.00 |
0.11% |
5,567,100.00 |
0.11% |
12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为２００９年６月２日数据。
特此公告。
南方基金管理有限公司
２００９年６月４日
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