| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月23日 02:26 |
作者： |
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根据中国证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发［2008］147号）及深沪证券交易所休市安排，2009年5月28日（星期四）至2009年5月31日（星期日）休市，2009年6月1日（星期一）起照常开市。博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）现将"端午节"假期投资博时现金收益证券投资基金（以下简称"本基金"）的有关事项公告如下：
1、为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》的相关规定，本管理人决定于2009年5月26日至2009年5月27日暂停本基金的申购及转换转入业务，暂停期间其他业务正常办理。2009年6月1日起本基金将恢复办理正常的申购业务及转换转入业务，届时将不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）第十款规定："；当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。"；投资者于2009年5月25日申购或转换转入本基金的份额，自下一个工作日（即2009年5月26日）开始享受本基金的分配权益；投资者于2009年5月27日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日（即2009年6月1日）起不享受本基金的分配权益。
3、从2009年5月28日至2009年5月31日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务电话：95105568（免长途话费），或登录本公司网站***获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2009年5月23日
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