| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月22日 02:42 |
作者： |
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华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金"端午节"假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入交易的提示性公告
根据证监会《关于2009年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2008]147号）及深沪证券交易所休市安排，2009年5月28日（星期四）至5月31日（星期日）休市，6月1日（星期一）起照常开市。现将"端午节"假期投资华安现金富利投资基金（以下简称本基金）的有关事项提示如下：
1、为保证华安现金富利投资基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本管理人决定在"端午节"假期前2个工作日（2009年5月26日、5月27日）暂停接受本基金的申购和其他开放式基金转换转入本基金的业务，但不暂停本基金单笔5万元（含）以下基金定期定额申购业务（各代销机构对定期定额申购业务规则不同，具体情况以代销机构的业务规则为准）。
2、本基金6月1日起恢复办理申购及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。本基金恢复办理申购及转换转入业务后，将仍然对申购及转换转入业务进行限制，即单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额应不超过500万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额超过500万元，本基金将有权拒绝。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定"；当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"；，投资者于5月25日申购或转换转入（累计不超过500万元的）华安现金富利投资基金自下一工作日5月26日起享有基金的分配权益；投资者于5月27日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日6月1日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
4、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。
敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线（40088-50099）或登陆本公司网站（***）获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
二○○九年五月二十二日
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