| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月20日 08:07 |
作者： |
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兴业全球基金管理有限公司关于在中国银行开通旗下部分基金转换业务的公告
为更好地满足投资者的理财需求，经与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２００９年５月２２ 日起在中国银行开通旗下部分基金的基金转换业务。
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。
一、适用基金范围
注：兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）未开通转换业务。
二、转换费率
基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费＝转出基金赎回费 ＋ 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取转换补差费。
上述基金之间具体转换费用的费率如下：
１、从兴业可转债混合转出
２、从兴业全球视野股票转出
３、从兴业社会责任股票转出
４、从兴业有机增长混合转出
其他基金之间的具体转换费用与转换业务规则可参照本公司２００６年８月４日发布的《兴业基金管理有限公司关于开通旗下部分开放式基金转换业务的公告》、２００９年３月２６日发布的《兴业全球基金管理有限公司关于调整基金网上直销平台转换业务费率的公告》等相关公告。
三、转换数额限制
本公司旗下基金转换数额限制为：兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合的转换最低份额为５００份，兴业可转债混合的转换最低份额为１０００份。若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额，当基金份额持有人申请将账户中该基金所有份额进行转换为另一只基金时，不受上述转换最低份额限制。
当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额少于最低持有份额时（兴业全球视野股票、兴业社会责任股票、兴业有机增长混合的最低持有份额为５００份，兴业可转债混合的最低持有份额为１０００份），余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。
四、重要提示
１、本公司有权根据市场情况对基金转换的业务规则、转换费率的设定等做出调整，但最迟应在调整生效前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
２、本基金转换业务的解释权归本公司。投资者可拨打本公司客户服务热线：４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６，也可登陆本公司网站***获取转换业务及相关基金的具体信息。
３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２００９年５月２０日
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