兴业全球基金管理有限公司关于旗下兴业趋势投资混合型基金（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票型基金投资丹化科技（６００８４４）非公开发行股票的公告
我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票型证券投资基金（以下简称“兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）”和“兴业全球视野股票”）参加了丹化科技（６００８４４）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）要求，现将相关情况公告如下：
兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票参加丹化科技（６００８４４）非公开定向增发，锁定期为自２００９年５月７日起１２个月。截至２００９年５月１１日收盘，兴业趋势投资混合（ＬＯＦ）和兴业全球视野股票持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
兴业趋势投资混合（LOF） |
600 |
77,880,000.00 |
0.42% |
78,180,000.00 |
0.42% |
兴业全球视野股票 |
400 |
51,920,000.00 |
0.79% |
52,120,000.00 |
0.79% |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２００９年５月１３日
