华安基金关于上证180ETF基金份额拆分结果的公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月20日 03:33 |
作者： |
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华安基金管理有限公司关于上证180交易型开放式指数证券投资基金份额拆分结果的公告
华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2009年5月19日（拆分日）对上证180交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")进行了份额拆分操作，拆分日经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为167,622,674 份，基金份额净值为6.254元。现将本基金份额拆分结果公告如下：
本公司按10：1的拆分比例对2009年5月18日（权益登记日）登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份额数，并由中国证券登记结算有限责任公司于2009年5月19日进行了变更登记。本基金拆分后，基金份额总额为1,676,226,740 份，基金份额净值为0.625元。相应的，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为10份。本基金的最小申购赎回单位由30万份变更为300万份。
本基金拆分后，基金份额累计净值＝[（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额]×基金份额折算比例。
注：基金份额折算比例为0.37268313。本公司已根据基金合同的约定，于2006年5月10日以上述折算比例对持有人认购的本基金份额进行了折算，基金折算日基金份额净值为2.919元。
用于计算基金累计报酬率的基金折算日基金份额净值按基金折算日份额净值/本次基金拆分比例进行调整，并四舍五入保留三位小数。经拆分调整后的基金折算日基金份额净值现为0.292元。
本基金份额持有人可以自2009年5月21日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额，也可以访问本公司网站（***）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关情况。
重要提示：
1、基金拆分后，基金份额面值、基金份额净值、基金份额总数与基金份额持有人所持有的基金份额数都将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例及其所持有的基金份额总净值不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。
2、因拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益，并不意味基金更便宜；基金份额拆分后基金投资仍有可能出现亏损，基金份额净值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2009年5月20日
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