| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 03:27 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【2008】38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，易方达基金管理有限公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金（易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的长期停牌股票进行估值。
2009年5月18日，本公司所管理证券投资基金持有的股票长江电力（证券代码:600900）在上海证券交易所复牌，交易体现为活跃市场交易特征，收盘价格能公允的反映该股票价值。根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同，本公司与基金托管人协商决定自2009年5月18日起对旗下证券投资基金持有的该股票采用收盘价进行估值。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2009年5月19日
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