| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 03:26 |
作者： |
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根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2008年9月16日始，对旗下基金所持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值。
2009年5月18日，本公司旗下基金所持有的长江电力股票（证券代码600900）复牌，其当日交易行为显现出活跃市场的交易特征，用收盘价估值能够更加合理地反映该股票的公允价值。根据《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及相关基金合同，经与托管行协商一致，自2009年5月18日起对旗下基金所持有的长江电力股票恢复按市价估值法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
公司客户服务电话：4008888118/0755-83160160
公司网址：***；
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇〇九年五月十九日
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