| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月14日 03:41 |
作者： |
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对交银施罗德环球精选价值证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码519696）实施合同生效以来的首次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司以截至2009年5月6日本基金的可供分配收益7,065,058.25元为基准，向权益登记日2009年5月13日登记在册的本基金的基金份额持有人实施收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。
本基金已于2009年5月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2009年5月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德环球精选价值证券投资基金第一次分红预告》。
截至2009年5月12日，本基金基金份额累计净值为1.182元，除息后的基金份额净值为1.152元。
投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：***；客户服务电话：400-700-5000，021-61055000)。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年五月十四日
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