| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月08日 04:06 |
作者： |
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码５１９６９６）基金合同于２００８年８月２２日正式生效。截止到２００９年５月６日，本基金基金份额净值为１．１９０元，可供分配利润为７，０６５，０５８．２５元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定以截至２００９年５月６日本基金的可供分配利润为基准，向本基金份额持有人进行首次收益分配，现将分红的具体事宜预告如下：
一、分红方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金拟向基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．３０元。分红金额如有变化，以分红结果公告为准。
二、分红时间
１、权益登记日：２００９年５月１３日
２、除息日：２００９年５月１２日
３、红利再投确认日：２００９年５月１４日
３、现金红利划出日：２００９年５月２１日
４、分红结果公告日：２００９年５月１４日
５、选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按２００９年５月１２日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
三、分红对象
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、红利发放办法
１、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
２、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２００９年５月２１日自基金托管账户划出。
３、选择红利再投资方式的基金份额持有人，再投资所得的基金份额将于２００９年５月１４日直接计入其基金账户，２００９年５月１５日起可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费。
３、选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、咨询办法
１、本基金管理人网站：***；
２、本基金管理人客户服务电话：４００－７００－５０００（免长途话费），（０２１）６１０５５０００；
３、本基金代销机构：
重要提示
１、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金注册登记机构”）确认为准。
２、由于本基金代销机构的分红方式设置和修改系统可能存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红，本公司特别提示广大基金份额持有人：
（１）请认真阅读本公司寄送的对账单。对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。
（２）基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（***）查询当前的分红方式。
（３）如对账单显示的分红方式，或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同，以对账单显示或本公司确认的为准。
（４）本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，在权益登记日之前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式Ｔ＋２日（申请修改分红方式之日为Ｔ日）后（含Ｔ＋２日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。
３、除息日（即权益登记日前一工作日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，除息日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
４、如基金份额持有人在权益登记日之前（不含权益登记日）于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请，则将以本基金注册登记机构所处理的最后一次分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服电话或登录本公司网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。同时，为保证基金份额持有人能准确修改其分红方式，本公司建议广大基金份额持有人避免在同一天于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年五月八日
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