| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月08日 04:06 |
作者： |
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根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署的开放式基金销售代理补充协议，自２００９年５月１１日起，招商银行将代理本公司旗下部分开放式证券投资基金的后端申购业务。
一、具体基金
二、网上银行
招商银行同时开通了上述基金后端业务的网银业务。
三、定期定额业务
本次招商银行同时开通了上述基金后端业务的定期定投业务，具体规定参照招商银行的相关业务规则。
四、咨询方式：
１、招商银行客服热线：９５５５５；金葵花客户专线：８００－８３０－５５５５
２、招商银行网址：***
３、本公司网站：***
４、本公司客服电话：４００－８８０－６８６８
欢迎广大投资者到招商银行各营业网点咨询以及办理开户、后端申购、赎回等相关业务。
特此公告。
附：其他说明
国投瑞银基金管理有限公司
２００９年５月８日
附：其他说明
１、后端收费申购业务模式
后端收费模式是指投资人在申购基金时不用支付申购费，而在赎回时支付。基金份额持有年限越长，后端申购费率越低，直至为零。
２、本次开通后端业务基金的后端费率
（１）国投瑞银融华债券型证券投资基金
（２）国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
（３）国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
（４）国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
３、计算方法
后端申购时申购份额的计算公式为：
后端申购份额＝申购金额／申购日基金份额净值
赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额的计算公式为：
后端申购费＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费费率
赎回费＝赎回份额×赎回日基金份额净值×赎回费率
赎回金额＝赎回份额×赎回日基金份额净值－后端申购费－赎回费
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