| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月28日 08:16 |
作者： |
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南方基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下南方避险增值基金及南方恒元保本混合型证券投资基金所持有的攀钢钢钒（股票代码000629）于2009年4月24日停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2009年4月27日起采用"指数收益法"对旗下基金所持有的该只股票进行估值。该调整对南方避险增值基金及南方恒元保本混合型证券投资基金资产净值的影响为前一估值日该等基金资产净值的-0.26%、-0.26%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
南方基金管理有限公司
二○○九年四月二十八日
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