| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年04月01日 07:47 |
作者： |
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关于旗下基金投资力源液压（600765）非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
由我司管理的同益证券投资基金、同盛证券投资基金，参加了力源液压 （600765）非公开定向增发，共认购其股份650万股（锁定期为本次发行完成后12个月），其中同益证券投资基金认购其股份300万股，同盛证券投资基金认购其股份350万股。截至2009年3月30日收盘，同益证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元，账面价值为3159万元，分别占基金资产净值的1.4278%和1.4319%，同盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3675万元，账面价值为3710万元，分别占基金资产净值的1.4034%和1.4168%
基金投资非公开发行股票的估值方法按基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》执行。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2009年4月1日
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