| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月20日 04:21 |
作者： |
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尊敬的基金投资者：
为使停牌股票等没有市价的投资品种的估值公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等相关规定和要求，以及我公司旗下基金的基金合同、招募说明书的规定，经与各基金托管银行协商一致，对我公司旗下基金持有的停牌股票"东软集团"（股票代码：600718），自2009年2月18日（含）起采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的"指数收益法"进行公允估值，公司旗下各基金的申购、赎回价格均以"指数收益法"这一估值方法调整后计算的基金资产净值为准，直至该停牌股票恢复正常交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
国海富兰克林基金管理有限公司网站：***
客户服务电话：021-38789555
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二○○九年二月十九日
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