| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月18日 07:59 |
作者： |
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资天马股份非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔２００６〕１４１号）等有关规定，嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天马股份”非公开发行股票的有关情况公告如下：
“天马股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于核准浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］１４０４号）。根据《浙江天马轴承股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，嘉实基金管理有限公司认购数量６６０万股，锁定期限均为１２个月（自２００９年２月１８日至２０１０年２月１８日）。截至２００９年２月１７日，公司旗下基金持有“天马股份（００２１２２）”本次非公开发行股票情况：
基金简称 |
持股数
（万股） |
总成本
（万元） |
账面价值
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期
（月） |
嘉实成长 |
57 |
2679.00 |
2682.99 |
0.8455% |
0.8468% |
12 |
嘉实稳健 |
153 |
7191.00 |
7201.71 |
0.4496% |
0.4502% |
12 |
嘉实增长 |
40 |
1880.00 |
1882.80 |
0.6889% |
0.6899% |
12 |
嘉实服务 |
50 |
2350.00 |
2353.50 |
0.5524% |
0.5532% |
12 |
嘉实策略 |
82 |
3854.00 |
3859.74 |
0.5102% |
0.5109% |
12 |
嘉实优质 |
85 |
3995.00 |
4000.95 |
0.8649% |
0.8662% |
12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站***，或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年２月１８日
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