| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月18日 04:21 |
作者： |
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嘉实基金管理有限公司关于增加光大银行为嘉实多元代销机构并开展相关业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）签署的相关协议，有关事项公告如下：
一、增加光大银行为嘉实多元基金代销机构
自２００９年２月１８日起，光大银行对所有投资者办理嘉实多元收益债券型证券投资基金的开户、申购等业务。
嘉实多元分为Ａ、Ｂ类，Ａ类收取申（认）购费和赎回费；Ｂ类不收取申（认）购费和赎回费，但计提销售服务费。基金简称：嘉实多元Ａ，基金代码０７００１５；基金简称：嘉实多元Ｂ，基金代码０７００１６。
二、通过光大银行网上银行申购“嘉实多元Ａ”申购费率优惠活动
自２００９年２月１８日起，投资者通过光大银行网上银行申购嘉实多元Ａ，并扣款成功，享有基金申购费率六折优惠，优惠后申购费率不低于０．６％；如原申购费率低于０．６％的，则按原申购费率执行。
三、通过光大银行开办嘉实多元基金定期定额投资业务
自２００９年２月１８日起，光大银行对所有投资者办理嘉实多元基金定期定额投资业务。
投资者在办理嘉实多元基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
１、申请方式
（１）凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。
（２）已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，可通过光大银行网点柜台或网上银行渠道办理基金定投业务。
２、办理时间
（１）“定期定额投资”业务的受理时间为开放式基金法定开放日９：３０－１５：００。
（２）光大银行可于法定节假日或其他非业务受理时间接受“定期定额投资”业务的预受理。
３、扣款日期
投资者应与光大银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（Ｔ日）。
４、扣款金额
投资者应与光大银行就嘉实多元基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月投资嘉实多元基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）、每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币１００元起（含１００元）。
５、扣款方式
（１）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；
（２）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。
６、交易确认
以每月实际扣款日（Ｔ日）的投资者约定基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为Ｔ＋１日，投资者可在Ｔ＋２日到光大银行的销售网点查询基金申购确认情况。
７、“定期定额投资业务”的变更和终止
（１）投资者变更每月投资嘉实多元基金类别（嘉实多元Ａ或嘉实多元Ｂ）、每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，可通过光大银行网点柜台或网上银行渠道申请办理业务变更手续；
（２）投资者终止“定期定额投资业务”， 可通过光大银行网点柜台或网上银行渠道申请办理业务终止手续；
８．具体办理程序
投资者通过光大银行开办嘉实多元基金定期定额投资业务，应遵循光大银行的有关规定。
四、通过光大银行开办“嘉实多元Ａ”基金定投费率优惠活动
自２００９年２月１８日起，投资者通过光大银行办理嘉实多元Ａ基金的“定期定额投资业务”并扣款成功，享有基金定投申购费率八折优惠，优惠后申购费率不低于０．６％；如原申购费率低于０．６％，则按原申购费率执行。
投资者可以通过以下途径咨询、了解嘉实多元基金有关详情：
１．光大银行股份有限公司客户服务电话：９５５９５，网址：***；
２．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：*** 。
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实多元基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
２００９年２月１８日
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