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新世纪基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，新世纪基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的新世纪优选分红混合型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金参加了安徽中鼎密封件股份有限公司（简称：中鼎股份，代码：０００８８７）非公开发行股票的认购。安徽中鼎股份有限公司已发布了《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：
基金名称 |
认购数量（股） |
总成本（元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期 |
新世纪优选分红混合型证券投资基金 |
1,000,000 |
6,160,000 |
0.56% |
6,180,000 |
0.56% |
2009年2月13日至2010年2月13日 |
新世纪优选成长股票型证券投资基金 |
500,000 |
3,080,000 |
3.64% |
3,090,000 |
3 |
特此公告
新世纪基金管理有限公司
二○○九年二月十三日
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