| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月06日 04:14 |
作者： |
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，新世纪基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）按照"指数收益法"对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整（详见本公司2008年9月16日及9月17日的有关公告）。
2009年1月5日，本公司旗下新世纪优选分红混合型证券投资基金所持有的盐湖钾肥（000792，石化行业）的收盘价低于根据指数收益法估值的价格。经本公司与托管行协商一致，自2009年1月5日起对旗下基金所持有的盐湖钾肥（000792，石化行业）采用交易日当天收盘价进行估值。
特此提示。
新世纪基金管理有限公司
二零零九年一月五日
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