| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2011年12月29日 07:59 |
作者： |
曹淑彦 |
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12月29日，泰达宏利中证500指数分级基金、建信双利策略主题分级基金、长盛同瑞中证200指数分级基金和申万菱信深证成指分级基金发布公告称，将于2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。折算对象为2012年1月4日登记在册的相应基金份额。
其中，每10份泰达中证500份额将按4份泰达稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持4：6的比例；每10份建信双利基金份额将按4份建信稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额；每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得约定应得收益的新增折算份额；每2份申万深成份额将按1份申万收益份额（包括场内份额与场外份额）获得约定应得收益的新增折算份额。经过份额折算，上述基金份额净值和参考净值将相应调整。（曹淑彦）
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