国投瑞银瑞和300分级指基10月13日启动份额折算 |
| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2010年09月30日 07:51 |
作者： |
王艳伟 |
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国投瑞银基金公司日前发布公告称，瑞和沪深300指数分级基金将以10月13日为基准日启动份额折算，这是该基金自2009年10月14日成立后进行的首次份额折算，同时也是境内第一只启动份额年结的分级基金产品。
根据交易规则，届时，包括瑞和300场外、瑞和300场内、瑞和小康及瑞和远见在内的所有基金份额净值将调整为1.00元，投资者持有的基金份额数量也会出现相应增减。具体而言，如果瑞和300折算前的基金份额净值大于1.00元，在折算日净值归1后，基金持有人持有的瑞和300的份额数按照折算比例相应增加，而瑞和小康、瑞和远见各自的新增份额将全部折算成瑞和300的场内份额。反之，如果瑞和300折算前的基金份额净值小于1.00元（包含1.00元），那么在净值归1后，持有人持有的瑞和300、瑞和小康、瑞和远见各自的份额数按照折算比例相应缩减，但总资产净值不变。
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