迷你股基4个月再增15只
专家认为,对于规模持续偏小的基金,基金公司持续营销热情并不高,合并将是小基金的最好归宿
今年以来,随着大盘的不断下行,迷你基金数量也随之增长,截至4月底,共有80只股票型基金的资产净值规模未达到1亿元,其中30只低于5000万元清盘红线,而在去年底,迷你股基只有74只,面临清盘的股基只有15只。
截至4月底,可比531只主动管理的偏股型基金资产净值规模最大的为广发基金旗下的广发聚丰,资产净值达152.37亿元。相反泰达宏利逆向策略资产净值规模仅为696.7万元,是可比531只偏股型基金中,规模最迷你的产品。
尤为注意的是,方正富邦旗下的两只股基,即便合并后资产净值也不足5000万元。
某基金公司内部人士称,对于迷你基金,基金公司不会采取清盘或合并的方式,仍会加强持续营销。北京一基金分析师对此表示,“实际上,对于规模持续偏小的基金,公司持续营销热情也不高,仅仅是说辞,公司为了维护声誉对迷你基金长期保留,合并是小基金的最好归宿。”
袖珍股基底线一降再降
最迷你基金仅696.7万元
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,根据基金今年一季报披露的最新份额及单位净值数据计算,截至4月底,可比531只主动管理的偏股型基金资产净值规模总额为9683.17亿元,平均每只基金的资产净值规模为18.24亿元。其中,规模最大的为广发基金公司旗下的广发聚丰,资产净值达152.37亿元。同样资产净值规模在100亿元以上的还有华夏红利、易方达价值成长等7只基金。
相反,截至4月底,泰达宏利逆向策略资产净值规模仅为696.7万元,是可比531只偏股型基金中,规模最迷你的产品。此外,方正富邦红利精选、德邦优化配置以及信诚周期轮动等30只基金今年的规模也均触及了基金清盘红线,在5000万元以下。
值得一提的是,2013年年底,股票型基金平均资产净值规模为21.18亿元,其中,资产规模最大的同样是广发聚丰,为180.12亿元。而2013年年底最袖珍的股基为方正富邦红利精选基金,去年年底的资产净值规模仅1097.16万元。
也就是说,仅仅4个月,股票型基金规模最大者的资产净值较2013年年底下降了近40亿元,而最袖珍股基的规模底线则一降再降。
80只股基站队迷你阵营
30只基金触及清盘红线
整理数据显示,截至4月底,共有80只股票型基金的资产净值规模未达到1亿元,成为名副其实的迷你型基金。其中,30只基金的资产净值规模低于《证券投资基金运作管理办法》中规定的5000万元清盘红线。
业内人士表示,尽管去年股票型基金表现不错,但今年以来伴随着指数的持续下行,基金的赚钱效持续减弱,基民的投基信心不高,落袋为安情绪浓厚。且目前基金销售的主要渠道还是银行,但银行对基金普遍重发行而轻维护,这也是导致基金份额缩水的原因之一。
具体看来,这30只触及清盘红线的股票型基金来自28家基金公司,其中,方正富邦以及财通两家基金公司分别占据2个席位,方正富邦旗下的方正富邦红利精选以及方正富邦创新动力资产净值分别为1065.85万元和3472.61万元;财通基金旗下的财通可持续发展主题以及财通价值动量资产净值分别为3901.7万元和3992.09万元。值得注意的是,方正富邦旗下的两只基金,即便合并后资产净值也仅为4538.46万元,仍不足5000万元。
根据证监会相关规定,开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。基金管理人在经中国证监会批准后,有权宣布该基金终止。对此,方正富邦基金市场副总监冷铮曾表示,两产品不会被清盘,对于5000万元的清盘“生死线”基金法没有明确规定,而且公司是按规定已向证监会报告该情况,并且会做出相应的措施来保障投资者的利益。
北京某分析师表示,实际上对于规模持续偏小的基金,公司持续营销热情也不高,仅仅是说辞,公司为了维护声誉对迷你基金长期保留。在他看来,合并仍是小基金最好的方向。
但某基金公司内部人士称,对于迷你基金,基金公司不会采取清盘或合并的方式,仍会加强持续营销。
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基金简称 |
最新单位净值(元) |
基金份额(亿份) |
资产净值(亿元) |
|
泰达宏利逆向策略 |
1.092 |
0.0638 |
0.0697 |
|
方正富邦红利精选 |
0.834 |
0.1278 |
0.1066 |
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德邦优化配置 |
1.0538 |
0.1016 |
0.1071 |
|
信诚周期轮动 |
1.196 |
0.1727 |
0.2065 |
|
国联安红利 |
0.904 |
0.2691 |
0.2433 |
|
金鹰核心资源 |
0.931 |
0.2669 |
0.2485 |
|
诺德周期策略 |
0.979 |
0.2742 |
0.2684 |
|
纽银新动向 |
0.912 |
0.311 |
0.2836 |
|
平安大华策略先锋 |
1.025 |
0.2772 |
0.2841 |
|
嘉实优化红利 |
0.881 |
0.3301 |
0.2908 |
|
大摩主题优选 |
1.015 |
0.3058 |
0.3104 |
|
天治趋势精选 |
0.882 |
0.3572 |
0.3151 |
|
交银阿尔法 |
0.968 |
0.3354 |
0.3247 |
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国泰聚信价值优势C |
0.948 |
0.3621 |
0.3433 |
|
方正富邦创新动力 |
0.976 |
0.3558 |
0.3473 |
|
长城优化升级 |
0.909 |
0.392 |
0.3563 |
|
泰信现代服务业 |
0.972 |
0.3741 |
0.3636 |
|
财通可持续发展主题 |
1.241 |
0.3144 |
0.3902 |
|
富安达策略精选 |
0.9423 |
0.4223 |
0.3979 |
|
财通价值动量 |
0.984 |
0.4057 |
0.3992 |
|
中银主题策略 |
1.116 |
0.3705 |
0.4135 |
|
安信灵活配置 |
1.054 |
0.4075 |
0.4295 |
|
南方金粮油 |
0.947 |
0.4599 |
0.4355 |
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国富研究精选 |
0.997 |
0.4492 |
0.4479 |
|
建信社会责任 |
1.202 |
0.3789 |
0.4554 |
|
金元惠理消费主题 |
0.818 |
0.5714 |
0.4674 |
|
新华灵活主题 |
1.118 |
0.4189 |
0.4683 |
|
鹏华价值精选 |
0.901 |
0.535 |
0.4820 |
|
招商优势企业 |
1.08 |
0.4519 |
0.4881 |
|
国金通用国鑫灵活配置 |
0.9674 |
0.5155 |
0.4987 |
原标题:30只基金踩“生死线” 方正富邦两股基即使合并也难达标
