基金2009年四季度报告已披露过半,基金申赎概况浮出水面,四季度,偏股型基金和债券型基金均出现大面积净赎回,249只偏股型基金中,有219只出现净赎回,占比87.95%,次新基金成为赎回重点,只有货币基金“独善其身”。市场人士表示,只有货币基金出现净申购,表明2009年四季度市场资金净流出情况严重。
偏股型基金遭遇净赎回
2009年四季度,债券型基金和偏股型基金份额均出现净赎回。
经记者统计,偏股型基金遭遇赎回的情况较此前一个季度有所扩大。目前已披露四季报的249只偏股型基金中的219只出现净赎回,占比达到87.95%,只有30只基金净申购,偏股型基金赎回785亿元。四季度偏股型基金申赎情况与基金业绩表现相关性有所减弱,赎回较为普遍。
债券型基金的赎回情况较前一季度有所收窄。已发布四季报的85只债券型基金(ABC类分开计算)累计净赎回122亿份,净赎回比例为16%。
此外,三季度颇受追捧的指数基金也遭遇大面积赎回。已公布四季报的22指数基金中,有17只出现净赎回。其中,汇添富上证综指净赎回量最大,净赎回21亿份;由于交银治理ETF出现了67亿份大额净申购,因此指数基金整体申赎情况稳定,四季度净赎回仅为21.97亿。
次新基金成为赎回重点
值得注意的是,次新基金在四季度赎回潮中首当其冲。已公布四季报的43只偏股型次新基金(前三季度成立),有39只出现净赎回,累计净赎回达199亿份,占全部偏股型基金净赎回总量的25%。
排在偏股基金净赎回前3名的均是2009年下半年成立的次新基金,嘉实回报灵活配置净赎回40.16亿份,博时策略灵活配置净赎回30.42亿份,广发聚瑞净赎回26.59亿份。
有5只次新基金的份额在四季度遭遇“腰斩”,长城双动力、诺德成长优势、长城景气行业龙头、东吴进取策略、汇丰晋信大盘赎回比例均超过50%。
次新基金遭遇净赎回基本上与业绩无关。上述次新基金在四季度业绩表现上佳,长城双动力四季度净值涨幅超过16%,汇丰晋信大盘收益达到21%,在股票基金涨幅榜中排名前列。这表明投资者赎回的主要动机是“落袋为安”。
货币基金爆发性增长
货币基金在2009年四季度整体出现了大额净申购,累计金额达1044亿元,增量前三名均超过了一百亿,嘉实货币净申购达156亿份,交银货币B净申购达141亿份,大成货币B申购达127亿份。大基金公司以及银行系基金公司旗下货币基金规模更是出现了爆发性增长,这部分增长主要集中在大资金申购的B级份额。
市场人士认为,货币基金的大额净申购或与基金公司年底冲规模有关。为了提升整体规模,不少基金公司的大股东都会在最后关头给予“帮助”。据悉,沪上某基金公司大股东曾在年底买入百亿货币基金,但12月31日一过,这部分“帮忙资金”即被抽回了。记者 徐皓