开放式股票型基金的业绩排名赛竞争如火如荼地,封闭式基金多少被投资者忽略了。然而封闭式基金今年表现并不逊色,基金瑞福进取今年净值收益155%,夺取桂冠易如反掌。基金安顺今年收益70.7%。
值得重视的是,经过2008年熊市和牛市的一个周期轮回,基金安顺的收益率依旧为正,这在基金界也较为罕见。
瑞福进取今年收益155%
创新型封闭式基金瑞福进取理所当然地成为今年的收益冠军,截止到12月20号,该基金单位净值增长率为155%。瑞福进取具有杠杠效应,在今年震荡攀升行情的推动下,一马当先领涨封基。
传统封基中的“王中王”当属基金安顺,今年以来实现了70.7%的收益率,紧随其后的是基金兴华,目前收益率为66.5%。上述两只基金的历史战绩不分伯仲,如今两只收益相差约4%。业内人士分析,基金兴华在最后冲刺阶段可能实现“超车”。
今年以来封闭式基金的整体表现可圈可点。传统封基中(剔除创新封基)收益最低的为基金丰和,截至12月20日,收益率为36.6%。
封基长跑成绩不逊色
基金不能以一时成败论英雄,牛市中的领涨先锋或许经不起熊市的考验,而熊市的抗跌英雄在牛市中或许无法施展手脚,因此,对一只基金运作能力的考察应该拉长至包括包括熊市和牛市的一个周期。
2008年熊市,上证指数从5261.56点一路下跌到1820.81点,全年下跌65.39%;今年上证综指从1849点上涨至3123点,上涨71.52%。
Wind统计数据显示,从2008年1月1日到2009年12月18日,26只传统封基平均收益率为-15.85%,而同期243只开放式偏股型基金(剔除2008年之后成立的基金)的平均收益率为-21.09%。可见,熊市牛市一个轮回下来,封基略胜一筹。
Wind统计显示,从2008年1月1日至今,26只传统封基中,基金兴华和基金安顺实现了正收益,占封基的7%,收益率分别为5.89%、5.13%。而同期,243只开放式偏股型基金(剔除2008年后成立的基金),只有9只基金的收益率为正,占偏股型基金的3.7%,低于封基。
业内人士分析,以一年以上的时间段来比较,封闭式基金的总体表现并不比开放式基金逊色,至少可以平分秋色。近日,海通证券分析师吴先兴指出:“从基金类型来看,封闭式基金的整体选股能力相对较强。”
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上周封基净值下跌4.4%
上周封基的市价和净值全线陨落,平均折价率小幅收窄。
市场表现方面,封基市价平均跌幅为3.41%。建信优势动力和博时裕阳跌幅较大,均在5%以上,瑞福进取跌幅为4.81%。跌幅较小为基金银丰、基金通乾,分别为1.85%、1.98%。富国天丰和同庆A持平。
净值方面,上周封基平均净值下跌4.41%,只有同庆A逆市微涨0.1%,其余封基全线飘绿。跌幅最大的为瑞福进取,周跌幅11.37%,富国天丰和瑞和远见跌幅较小,跌幅分别为0.29%、1.95%。
上周五,封闭式基金平均折价率为19.95%,相对前周小幅下降。折价率最大的依然是基金鸿阳、基金丰和,折价率分别为27.4%、27%。折价率相对较小的是基金裕泽、基金兴华和基金安顺,折价率分别为10.18%、10.68%和12.23%。实习记者 支玉香