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基金几家欢乐几家愁 同期亏损最多达40%以上
来源 新闻晨报 发布时间 2009年07月02日 07:47 作者 李锐
 

 

  3008.15点!昨日,随着交易时间的结束,沪指成功定格在了3000点之上。这也是在时隔一年之后,沪指再次回到3000点之上。时过境迁,在过去一年的轮回中,基金,尤其是偏股型基金也是命运多舛,有过连续重挫的洗礼,也有过反复盘整的煎熬,更有连创新高的喜悦。不过,在这一过程中,由于判断和操作上的分歧,基金也出现几家欢乐几家愁的分化局面。

  基金规模重返2万亿元

  股市上涨,基金也是主要受益者,其中资产管理规模就是最好的例证。来自银河证券基金研究中心的初步统计结果显示,截至2009年6月30日,除QDII基金以外,纳入统计的533只证券投资基金资产管理规模合计2.23万亿元,较2008年底473只基金的资产管理总规模1.94亿元大幅增加15%。

  统计显示,披露资产管理规模数据的533只基金中,501只开放式基金资产合计2.12万亿元,占全部基金资产管理规模的95%,占比较2008年底的96.5%下降1.5个百分点。而从基金公司排名来看,经过上半年的重新洗牌,基金公司排名又出现新的变化(不包括QDII),其中华夏基金公司以1993.1亿元的规模,毫无悬念的占据了业内首位,紧随其后的是博时、易方达、嘉实和广发,其资产管理规模分别为1325亿元、1115.7亿元、1026.2亿元、982.1亿元,而后是南方、大成、华安等基金公司。

  两基金超过6124点

  如果具体到基金层面,那基金的业绩差距越来越明显。从2007年10月16日的6124点,到2008年10月28日的1664点,再到昨日大盘重新站上3000点,市场的“过山车”式表现,直接影响了偏股型基金的业绩,其中大部分基金至今仍然损失惨重。不过,来自德圣基金研究中心的统计数据显示,截至6月3日,华夏大盘精选和荷银预算的净值,已经超越6124点高位时的表现,荷银预算的收益达到4.27%,华夏大盘精选的收益率为3.58%。

  而即使和一年前的3000点时比较,很多基金的收益仍然非常可观。来自WIND资讯的统计数据表明,从2008年6月11日到2009年6月30日,按照复权单位净值增长率计算,368只偏股型基金平均盈利9.15%,其中278只基金已经实现正回报,占比高达72.8%。而在2008年下半年之后成立的基金中,业绩回报明显占得“天机”,其中华商盛世成长以73.24%的涨幅排在首位,而新世纪优选成长的同期涨幅也在70%以上。

  同期亏损最多达40%以上

  当然,在过去的一年中,也有很多基金仍然没有消除亏损的烦恼。

  同样是上述数据,在过去的一年中,除了上述278只取得正回报的基金外,另有90只基金仍然处在亏损中。数据显示,大摩基础行业同期亏损高达40.74%,跌幅排在上述所有基金的首位。此外,东方龙混合的同期亏损也达到20.32%,而嘉实稳健、东吴价值成长、华富竞争力优选、宝盈鸿利收益、友邦华泰红利ETF、南方隆元、基金开元、长城安心回报、华富成长趋势等基金的亏损幅度也在10%以上。

  而受到关注的是,今年表现出色的QDII基金,在过去一年中依然处于亏损的尴尬,其中上投摩根亚太优势、工银瑞信全球配置、南方全球精选、银华全球核心优选的亏损幅度仍然较大。

 
 
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