基金业绩是评价一只基金的重要标准,当基金的短期业绩与长期业绩均欠佳时,该基金的运作多会受到业内的关注,目前东方龙就是这样一只备受关注的基金。
晨星数据显示,截至4月30日,股票型基金近三年收益排名中,东方基金管理有限公司旗下基金东方龙,在可比的85只基金中排名末位。与此同时,在短期收益的排名中,该基金的表现也欠佳,晨星数据显示,2009年以来股票型基金业绩排名,在可比的222只基金中,东方龙排在第217位。
此外,东方龙2009年一季度净值增长率落后业绩比较基准15.29%,并且与同系基金东方精选长期存在业绩差异等问题都引发了业内的关注。
对于上述现象,《证券日报》采访了东方基金管理有限公司,截至发稿时,该公司未有回应。
国信证券基金分析师杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示,从国信证券对国内基金评级的角度来讲,基金各个时间的业绩是重要的参考标准,两年以上的业绩均可视为长期业绩,这一数据,能够体现出基金公司投资能力的一些问题。
长期短期均不佳
晨星数据显示,截至2009年4月30日,最近三年股票型基金业绩排名中,东方龙基金的年化收益率为13.76%,在85只可比基金中排名垫底。数据显示,在此排名中,排名第一的是华夏大盘精选,该基金最近三年年化收益率为76.97%,东方龙与之相比,每年收益少63.21%。这85只基金最近三年的平均年化收益率为32.69%,与平均值相比,该基金每年收益仍少18.93%,如此算来,三年来东方龙的收益与同类基金平均业绩相比少了56.79%。
在长期业绩欠佳情况下,该基金的短期业绩似乎也让人难以满意。晨星数据显示,2009年以来股票型基金业绩排名中,东方龙的业绩为14.61%,排在222只可比基金的的第217位。数据显示,这222只基金2009年以来的平均业绩为29.67%。东方龙与同类基金平均值相比,业绩相差15.06%,在4个月的时间里,东方龙业绩与平均值相比,相差1倍有余。
国信证券基金分析师杨涛在接受《证券日报》记者采访时表示,从国信证券的基金评级标准来看,两年以上的基金业绩可视为长期业绩。杨涛指出,在基金的评价体系中,业绩无疑占有重要地位,因此,如果某基金在长期业绩与短期业绩均不佳的情况下,很难将此类基金列如优质基金候选。