| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年05月25日 10:18 |
作者： |
苏昌景 |
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⊙国都证券 苏昌景
基础市场变动
从本期（05.11-05.22）的统计来看，基金主要投资的资产类中股票资产落后于债券资产，代表股票市场的沪深300指数期间收益率-1.74%，而代表债券市场的中债总财富指数收益率0.35%。就A股市场来看，市场风格偏向小盘优势，表征大市值公司的中证100指数期间收益率-2.47%，表征小市值公司的中证500指数期间收益率-0.09%；就债券市场来看，企业债指数期间收益率最高（0.63%），其次是国债0.42%、金融债0.38%，中短期债券表现相对落后，其中中期票据期间收益率0.35%，短融期间收益率0.07%，央票表现较差，期间收益率0.07%。
基金净值表现
监测的248只开放式偏股型基金（其中不包含指数型基金）平均净值增长率为-1.14%，其中积极配置型（晨星）表现最好，平均期间净值增长率-0.95%；混合型（WIND）表现次之，平均期间净值增长率-0.98%；股票型（晨星）平均期间净值增长率-1.20%；股票型（WIND）表现较差，平均期间净值增长率-1.27%。
仓位监测结果
1. 整体仓位情况：本期248只开放式偏股型基金平均仓位为83.77%，相对上期（05.04-05.15）仓位82.11 %上升1.66%，若剔除期间股票市值变动因素影响，整体上248只基金相对上期仓位大致净变动1.87%，基金仓位维持高位，并继续呈现上升趋势。
2. 各类型仓位情况：本期股票型（晨星）平均仓位为87.51%，相对上期仓位85.69 %上升1.82%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动2.01%；积极配置型（晨星）平均仓位为70.95%，相对上期仓位69.84%上升1.11%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动1.42%；股票型（WIND）平均仓位为88.40%，相对上期仓位86.50%上升1.90%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动2.08%；混合型（WIND）平均仓位为77.67%，相对上期仓位76.33%变动1.34%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动1.60%。各类型基金仓位均出现上升。
3. 各投资风格仓位情况：本期小盘成长仓位出现下降，相对上期变动-3.23%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动-2.82%。大盘成长、大盘平衡和中盘成长仓位上升明显，相对上期分别上升1.96%、2.22%和1.85%，若剔除期间股票市值变动因素影响，相对上期仓位大致净变动2.16%、2.40%和2.07%。
4.各基金公司仓位情况：剔除期间股票市值变动因素影响，58家基金公司中有53家仓位净变动为正，其中仓位净增加超过5%的基金公司有农银汇理11.18%、国海富兰克林8.20%、华宝兴业6.86%、东吴6.83%、摩根士丹利华鑫6.33%；有5家基金公司仓位净变动为负，它们是益民-4.15%、诺安-2.36%、中海-0.79%、国投瑞银-0.15%、融通-0.06%。
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