| 来源： |
首创期货 |
发布时间： |
2010年05月31日 11:10 |
作者： |
刘旭 |
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外盘评述
惠誉评级(Fitch Rating)下调西班牙主权债信评级，重燃市场对欧元区信贷问题的疑虑，并打压欧元，促使部分黄金投资者在长假周末之前空头回补以防万一，纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周五(5月27日)收盘小幅上扬。
COMEX 8月黄金期货收盘上扬0.60美元，报1,215.0美元/盎司，交投区间为1,203.80-1,217.30美元/盎司。COMEX期金的黄金库存小幅下滑32盎司，至10,736,219盎司。现货金周五纽约尾盘报1,213.85美元/盎司，周四纽约尾盘报1,211.10美元/盎司。金价尾盘涨幅不大，盘后在惠誉下调西班牙评等拖累欧元和美股扩大跌幅后，金价又小涨了一些。
惠誉国际周五将西班牙的债信评等下调一个级距至AA+，称受紧缩措施影响，该国经济复苏将较政府预期"更为缓慢"。
由于本周稍早从6月期金中展期以及月底交易都基本上完成，许多市场人士在长周末前消磨时间，全日交投颇为淡静。多数投资人将6月期金仓位展期至8月期金。6月期金的首个交割通知日是在周五，持有6月期金的投资者或在周五进行交割。周一是美国阵亡将士纪念日，美国金融市场和商品市场将休市一天。
技术面上，C0MEX 6月期金日线阻力在1,218.50司和1,228.10美元/盎司，支撑位则位于1,200.00美元/盎司和1,185.20美元/盎司。周K线阻力位于1,218.50美元/盎司和1,242.80美元/盎司，支撑位则位于1,201.70美元/盎司和1,169.10美元/盎司。
经济速递
西班牙首相萨帕特罗：将把明年财政支出减少7.7%
西班牙首相萨帕特罗上周五(5月28日)承诺，将把2011年财政支出减少7.7%，这也是为明年预算案做准备的第一步。
西班牙国会上周四(5月27日)刚刚以微弱的投票表决优势通过了今、明两年的财政紧缩方案。
此前外界要求该国积极应对严重的财政和经济危机。迫于来自国际社会的强大压力，西班牙政府加快了在削减预算赤字方面的努力。西班牙预算赤字占国内生产总值(GDP)的比例已高达两位数。
受削减支出计划影响，西班牙政府将2012年GDP增长预期由此前的2.9%下调至2.5%，2013年GDP增长预期则由3.1%下调至2.7%。
西班牙财长萨尔加多说道："金融市场十分动荡，且不确定性相当大，在这种局面下，财政政策能给经济做的最大贡献就是加速赤字削减进程。"惠誉国际(Fitch Rating)上周五表示，将西班牙的主权评级自AAA下调至AA+，展望为"稳定"。
法国4月失业人数月率恢复上升，年率升幅收窄
法国国家就业机构Pole d`Emploi和就业统计部门Dares上周五公布的数据显示，继3月份失业人数小幅下降后，法国4月份失业人口月率恢复上升，表明法国劳动力市场尚未从全球经济滑坡中复苏。不过，法国4月份失业人数年率升幅显著收窄。
数据显示，法国失业人口数量仍居高不下，4月份失业人数较上年同期的2,483,500人增加7.8%，但这一年率增幅较3月份的9.8%已显著下降。
法国4月份积极寻找工作但未实现就业的失业人口月率增加15,700人，至2,677,000人，增幅0.6%；3月份为下降0.2%。
4月份失业人数的增加延续了过去一年半的总体向上趋势，政府有时表示这种趋势要到今年晚些时候才会见顶。不过，这种上升趋势中途被打断两次，分别为去年6月和今年3月。
美国5月芝加哥采购经理人指数降至59.7
芝加哥供应管理学会周五(5月28日)公布的数据显示，美国5月份商业活动扩张速度慢于预期，同时就业水平下降。
数据表明，5月芝加哥采购经理人指数(PMI)下降至59.7，低于4月创出的5年高点63.8的水平。5月的数据低于此前美商媒体针对经济学家的调研预期，该调查预计5月芝加哥采购经理人指数将降至62.0。
尽管5月数据有所下降，却是该指数连续第8个月大于50的荣枯分解水平，显现出美国的经济正从20世纪30年代以来最为严重的经济衰退中复苏。
然而，芝加哥5月采购经理人就业指数下跌至49.2，为5个月内该分项指标的首次下跌。
美国5月21日当周ECRI领先指标降至39周低点125.6
美国经济周期研究所(ECRI)周五(5月28日)表示，衡量美国未来经济增速的一项指标在最近一周跌至39周低位，表明经济复苏将放缓。
ECRI表示，美国5月21日当周领先指标下滑至125.6，之前一周的数据从127.3下修至127.2。5月21日当周领先指标为去年8月21日以来最低，当时为125.3。
该机构同时公布的数据显示，美国5月21日当周领先指标年增长率由9.0%下滑至47周低点5.1%，为去年6月26日以来最低，当时为4.6%。
ECRI董事总经理阿楚坦说道："自年初以来，领先指标增长放缓的证据近期增多，因此美国经济增速在未来数月大幅放缓应不会令人感到意外。"
汇市跟踪
欧元
欧元/美元纽约时段开于1.2411水平。早盘时段，汇价震荡下行，盘中跌破1.2400关口。午盘盘初，汇价企稳回升，但午盘后段，汇价大幅下挫，盘中跌破1.2300关口并刷新日内低点1.2272水平，最终收于1.2280水平附近。
欧元/美元跌破5日均线，KDJ指标拐头向下，但MACD指标红色动能柱显现。若汇价跌破1.2250水平，短线下行目标将指向1.2140水平。若汇价有效突破1.2490水平，短线上行目标将指向1.2550水平。
日元
美元/日元纽约时段开于91.14水平，早盘时段，汇价在小幅冲高至91.30水平后震荡下行，盘中跌破91.00关口。午盘盘初，汇价扩大跌势，盘中刷新日内低点90.60水平。午盘后段，汇价在逢低买盘推动下有所回升，最终收于90.90水平附近。
美元/日元在5日均线获得支撑并反弹回到10日均线之上，KDJ指标拐头向上，MACD指标绿色动能柱继续缩短。若汇价有效跌破90.50水平，初步下行目标将指向89.00水平。若汇价突破91.60水平，短线上行目标将指向92.20水平。
英镑
英镑/美元纽约时段开于1.4579水平，早盘时段，汇价大幅下滑盘中跌破1.4500关口。午盘盘初，汇价延续早盘跌势，盘中刷新日内低点1.4434水平。午盘后段，汇价在1.4450-1.4500水平之间维持宽幅震荡走势，最终收于1.4470水平附近。
英镑/美元在10日均线获得支撑，MACD指标红色动能柱显现，但KDJ指标有拐头向下的态势。若汇价跌破1.4430水平，短线下行目标将指向1.4350水平。若汇价突破1.4660水平，则将打开至1.4800水平的上行空间。
能源市场
油价盘中最高触及75.72美元/桶，最低下探至73.13美元/桶，收盘下跌0.58美元，跌幅0.78%，收报73.97美元/桶。5月份即月原油期货较4月下跌12.18美元，跌幅14.1%，创2008年12月以来最大单月跌幅，当时油价月率跌幅达18.1%。
基本面利空因素：
1.评级机构惠誉(Fitch)下调西班牙主权信用评级，重燃市场对欧洲的忧虑，导致资金再度寻求避险或保值。
2.股市走软，美元走强，拖累油价下滑。
基本面利好因素：
1.美国驾驶的旺季已于本周到来，通常在这一季节，燃料需求都会达到一年中的峰值，这一旺季将一直持续到9月份。
2.美国5月密歇根大学消费者信心指数终值为73.6，好于预期。
后市展望：
澳洲联邦银行驻悉尼的商品策略师David Moore表示，宏观形势出现改善，消息面比前两天好很多；中国投资表态提供了部分支持。
石油交易公司Mercuria Energy Trading主席兼首席执行官Marco Dunand认为，油价离底部并非很遥远，一些国家需要将65-70美元作为底部。
曼式金融(MF Global)资深商品分析师Edward Meir表示，至少在未来数天之内，更愿意看到油价呈现单边走势，只有这样能够判断当前油价的反弹是受到石油预期改变的提振，否则，当前油价的反弹又将作为投资者逢高卖出的机会。
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