华安锦江封闭式商业不动产证券投资基金(基金代码:508609,以下简称“华安锦江商业REIT”)近日发布公告称,该基金原始权益人上海锦江资产管理有限公司(以下简称“锦江资管”)发布对基金份额的增持计划。此举反映原始权益人对本基金及其底层资产未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,向市场传递了积极的信号。
根据公告披露,锦江资管拟通过上海证券交易所交易系统以二级市场买入或上海证券交易所认可的其他方式增持华安锦江商业REIT份额。此次增持不设增持价格区间,锦江资管将根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施此次增持计划。增持份额合计不超过35,000,000份。增持计划的有效期限为自2026年11月4日起12个自然月内(含法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间)。增持资金来源于锦江资管自有资金或自筹资金。此外,锦江资管承诺,本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式进行减持。
本次增持计划实施前,锦江资管持有本基金基金份额175,000,072份,占本基金已发行基金总份额的25%。
本基金的固定管理费率为0.2%/年;基金托管费率为0.01%/年。本基金运营管理费由基础管理费及绩效管理费组成,具体计算方式详见基金合同等法律文件。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。不动产基金采用“公募基金+资产支持证券”的产品结构。本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,80%以上基金资产投资于不动产资产支持证券;不动产基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;不动产基金采取封闭式运作,不开放申购与赎回。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分、全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。此外,还可能面临以下风险:(1)本基金为不动产基金,大部分资产投资于不动产项目,具有权益属性,受经济环境、运营管理等因素影响,不动产项目市场价值及现金流情况可能发生变化,可能引起本基金价格波动,甚至存在不动产项目遭遇极端事件(如地震、台风等)发生较大损失而影响基金价格的风险。(2)本基金在不动产项目之外可投资固定收益资产,可能面临信用风险、利率风险和购买力风险等。(3)本基金采取封闭式运作,不开通申购赎回,存在流动性不足的风险。(4)本基金还存在其他与公募基金相关风险、专项计划管理相关风险、不动产项目相关风险、交易安排及其他风险,详见招募说明书等法律文件。