东方央视财经50指数增强型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方央视财经50指数增强型证券投资基金 |
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基金简称 |
东方央视财经50指数 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400018 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20020000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
69,262,275.49 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
0.9106 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
0.9106 |
东方强化收益债券型证券投资基金非货币市
场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方强化收益债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
东方强化收益债券 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400016 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20730000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
228,530,086.74 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
1.0396 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
1.0396 |
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
东方增长中小盘混合 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400015 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20730000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
55,532,077.30 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
1.1676 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
1.1676 |
东方保本混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方保本混合型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
东方保本混合 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400013 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20730000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
658,843,475.54 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
1.084 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
1.084 |
东方核心动力股票型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方核心动力股票型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
东方核心动力股票 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400011 |
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后端交易代码 |
400012 |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20030000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
134,563,163.72 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
0.8045 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
0.8045 |
东方稳健回报债券型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方稳健回报债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
东方稳健回报债券 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400009 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20040000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
124,983,093.18 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
1.065 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
1.135 |
东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金半年度最后一日收益公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方金账簿货币市场证券投资基金 |
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基金简称 |
东方金账簿货币 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400005 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20100000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
1,304,570,038.40 |
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每万份基金已实现收益(单位:人民币元) |
1.4148 |
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每百万份基金已实现收益(单位:人民币元) |
- |
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7日年化收益率 |
5.111% |
东方精选混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
东方精选混合 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400003 |
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后端交易代码 |
400004 |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20100000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
4,825,591,985.17 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
0.9558 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
3.1833 |
东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)
估值日期:2013年6月30日
公告送出日期:2013年7月1日
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基金名称 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
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基金简称 |
东方龙混合 |
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基金主代码 |
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前端交易代码 |
400001 |
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后端交易代码 |
- |
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基金管理人 |
东方基金管理有限责任公司 |
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基金管理人代码 |
50390000 |
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基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金托管人代码 |
20040000 |
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基金资产净值(单位:人民币元) |
1,160,184,699.48 |
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基金份额净值(单位:人民币元) |
0.6538 |
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基金份额累计净值(单位:人民币元) |
2.4153 |
