嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2013年3月23日

1 公告基本信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金名称	嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	嘉实中证500ETF联接
基金主代码	000008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月22日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

 

2 基金募集情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2012]1588号
基金募集期间		自2013年2月21日   至2013年3月20日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2013年3月22日
募集有效认购总户数（单位：户）		2,471
募集期间净认购金额（单位：元）		292,881,567.31
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		33,821.52
募集份额（单位：份）	有效认购份额	292,881,567.31
	利息结转的份额	33,821.52
	合计	292,915,388.83
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
	其他需要说明的事项	无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0
	占基金总份额比例	0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2013年3月22日

 

注：1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理无认购本基金份额。

3 其他需要提示的事项

根据《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的申购和赎回业务自基金合同生效之日起不超过三个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记结算机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（***）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

特此公告。　

嘉实基金管理有限公司

　　2013年3月23日